Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 10,758 30,404 25,802 43,727 46,127
2. Điều chỉnh cho các khoản 266 2,847 5,300 -3,735 51
- Khấu hao TSCĐ 2,139 8,077 9,863 5,511 2,720
- Các khoản dự phòng -11 1,830 646 883 5,176
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1,923 -7,060 -5,209 -10,129 -7,845
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 60 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 11,023 33,251 31,102 39,992 46,178
- Tăng, giảm các khoản phải thu -67,170 -1,588 -23,149 -13,152 19,962
- Tăng, giảm hàng tồn kho 2,534 -1,199 10 -70 420
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 44,192 2,335 10,962 25,973 -17,909
- Tăng giảm chi phí trả trước -67,851 117 -445 186 463
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -60 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -525 -9,754 -4,254 -4,581 -10,267
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -77,857 23,162 14,226 48,348 38,847
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -19,617 -2,299 -902 -159 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,367 36 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -44,313 -61,298 -39,074 -160,164 -214,101
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 60,932 30,000 38,263 188,856 145,350
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -43 -50,000 -63,000 -109,912 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 8,280 50,000 0 1,607
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,936 4,296 3,071 5,158 10,265
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,541 -29,264 -61,642 -76,221 -56,879
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 170,000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,982 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,962 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 168,020 0 0
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 101,704 -6,103 -47,416 -27,873 -18,032
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,088 102,791 96,689 49,273 21,400
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 102,791 96,689 49,273 21,400 3,368