Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.148.738 2.190.009 2.291.303 2.245.324 2.496.322
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 152.776 168.815 320.742 236.877 285.203
1. Tiền 20.776 36.815 62.242 47.027 60.203
2. Các khoản tương đương tiền 132.000 132.000 258.500 189.850 225.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 171.000 171.000 134.100 134.450 100.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 171.000 171.000 134.100 134.450 100.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 440.861 543.920 455.769 534.560 719.454
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 424.564 496.298 406.305 490.626 681.871
2. Trả trước cho người bán 11.645 45.620 47.162 39.125 34.722
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 6.313 3.663 4.329 6.837 5.459
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.661 -1.661 -2.027 -2.027 -2.598
IV. Tổng hàng tồn kho 1.268.121 1.193.004 1.184.911 1.125.232 1.117.975
1. Hàng tồn kho 1.287.305 1.212.188 1.230.226 1.175.166 1.139.429
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -19.184 -19.184 -45.315 -49.934 -21.454
V. Tài sản ngắn hạn khác 115.980 113.270 195.781 214.205 273.689
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 39.011 22.895 50.208 39.028 61.565
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 76.969 90.375 145.574 175.176 212.124
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 975.556 967.693 1.115.285 1.149.749 1.175.583
I. Các khoản phải thu dài hạn 529 529 475 475 512
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 529 529 475 475 512
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 885.656 876.092 938.839 967.942 1.015.688
1. Tài sản cố định hữu hình 879.993 870.808 933.933 963.414 1.011.540
- Nguyên giá 3.252.657 3.264.319 3.349.764 3.403.434 3.478.622
- Giá trị hao mòn lũy kế -2.372.664 -2.393.511 -2.415.832 -2.440.019 -2.467.082
2. Tài sản cố định thuê tài chính 3.987 3.785 3.584 3.383 3.181
- Nguyên giá 4.835 4.835 4.835 4.835 4.835
- Giá trị hao mòn lũy kế -848 -1.049 -1.251 -1.452 -1.654
3. Tài sản cố định vô hình 1.676 1.499 1.322 1.145 966
- Nguyên giá 9.594 9.594 9.594 9.594 9.594
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.918 -8.095 -8.272 -8.448 -8.627
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 40.869 43.489 128.920 115.668 93.874
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 40.869 43.489 128.920 115.668 93.874
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4.678 4.678 4.678 4.678 5.122
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6.070 6.070 6.070 6.070 6.070
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1.392 -1.392 -1.392 -1.392 -947
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 43.824 42.905 42.374 60.986 60.387
1. Chi phí trả trước dài hạn 43.824 42.905 42.374 60.986 60.387
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3.124.294 3.157.702 3.406.588 3.395.073 3.671.905
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.383.505 1.341.269 1.553.804 1.494.479 1.801.940
I. Nợ ngắn hạn 1.381.987 1.340.134 1.528.917 1.464.203 1.759.496
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 542.936 522.196 564.836 632.266 651.152
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 469.864 371.947 557.571 514.803 609.915
4. Người mua trả tiền trước 77.585 79.536 112.123 77.732 86.756
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 15.520 29.716 26.704 8.810 20.005
6. Phải trả người lao động 115.768 139.633 129.440 87.773 91.555
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 60.401 97.685 20.325 74.300 190.789
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 1.034 414
11. Phải trả ngắn hạn khác 6.493 4.227 62.624 3.479 5.760
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 34.304 39.836 930 17.039 32.218
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 59.117 55.357 54.365 46.968 70.932
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1.517 1.136 24.888 30.275 42.444
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1.517 1.136 24.888 30.275 42.444
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.740.789 1.816.433 1.852.784 1.900.595 1.869.966
I. Vốn chủ sở hữu 1.740.390 1.816.058 1.852.433 1.900.267 1.869.663
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.187.926 1.187.926 1.187.926 1.187.926 1.187.926
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 443.379 443.379 443.379 443.379 517.280
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 20.751 20.751 20.751 20.751 20.751
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88.334 164.002 200.377 248.211 143.706
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 12.032 12.032 12.032 12.032 17.022
- LNST chưa phân phối kỳ này 76.302 151.970 188.345 236.179 126.684
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 399 375 351 327 303
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 399 375 351 327 303
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3.124.294 3.157.702 3.406.588 3.395.073 3.671.905