Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2017
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 219
1. Cổ tức được nhận 0
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 219
4. Thu nhập bán chứng khoán 0
5. Thu nhập khác 0
II. Chi phí 142
1. Phí quản lý quỹ 71
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 33
3. Chi phí họp, đại hội 0
4. Chi phí kiểm toán 14
5. Chi phí tư vấn định giá 0
6. Phí và chi phí khác 25
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ 77
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập 2.057
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán 2.057
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện 0
II.Chi phí 0
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 0
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ 2.057
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ 2.134