Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.151 1.199 -346 -50 776
2. Điều chỉnh cho các khoản 678 642 849 664 668
- Khấu hao TSCĐ 243 207 193 188 185
- Các khoản dự phòng -187 0 131 112
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -2 -1 -1 -1
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 623 438 527 477 371
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 1.829 1.841 503 614 1.444
- Tăng, giảm các khoản phải thu 11.292 6.110 -5.273 -8.082 -431
- Tăng, giảm hàng tồn kho -1.354 2.571 4.445 3.544 -2.059
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 6.681 -17.499 -2.705 283 22.198
- Tăng giảm chi phí trả trước -283 60 40 30 -15
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -598 -463 -488 -516 -360
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -181 -251 -129 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 1 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -202 -266 -234 -505 -183
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 17.366 -7.827 -3.963 -4.761 20.594
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 2 1 1 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 0 2 1 1 1
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 27.193 33.871 30.019 35.393 37.597
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -39.329 -29.693 -25.937 -31.709 -56.500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -9 -759 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -12.145 3.419 4.082 3.683 -18.903
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 5.222 -4.406 121 -1.076 1.691
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1.930 7.152 2.746 2.866 1.790
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7.152 2.746 2.866 1.790 3.481