I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
14,166
|
2,613
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
345
|
24,215
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1,121
|
674
|
- Các khoản dự phòng
|
|
57
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-18,153
|
6,011
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
4,916
|
-27
|
- Lãi tiền gửi
|
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
|
- Chi phí lãi vay
|
12,461
|
17,500
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
14,511
|
26,828
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
57,406
|
-45,214
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-4,564
|
1,659
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
101,176
|
174,966
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-1,272
|
6,376
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-12,461
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-18,910
|
-1,599
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
-72,575
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-500,757
|
-91,156
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-364,870
|
-716
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-169,143
|
-7,231
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-746,790
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
451,394
|
731,890
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-560,206
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
21,170
|
3,998
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-256,785
|
-18,133
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
3,614
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
534,298
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
534,298
|
3,614
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-87,357
|
-15,234
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
105,780
|
18,423
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
18,423
|
3,189
|