A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
|
|
I. Thu nhập
|
10,571
|
1. Cổ tức được nhận
|
2,747
|
2. Lãi trái phiếu được nhận
|
0
|
3. Lãi tiền gửi
|
1,747
|
4. Thu nhập bán chứng khoán
|
6,078
|
5. Thu nhập khác
|
0
|
II. Chi phí
|
1,488
|
1. Phí quản lý quỹ
|
945
|
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ
|
116
|
3. Chi phí họp, đại hội
|
7
|
4. Chi phí kiểm toán
|
80
|
5. Chi phí tư vấn định giá
|
0
|
6. Phí và chi phí khác
|
340
|
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ
|
9,083
|
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
|
|
I. Thu nhập
|
2,486
|
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán
|
2,486
|
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
|
0
|
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện
|
0
|
II.Chi phí
|
11,085
|
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư
|
11,085
|
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
|
0
|
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ
|
-8,599
|
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ
|
484
|