Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 639 23.732 -38.718 -111 -18.337
2. Điều chỉnh cho các khoản 2.834 -15.514 37.597 4.745 6.779
- Khấu hao TSCĐ 6.638 6.366 6.575 6.475 6.506
- Các khoản dự phòng -1.000 0 -10.273 1.629 274
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 74 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3.038 -22.095 41.012 -3.449 -93
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 235 215 208 91 93
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.473 8.219 -1.121 4.634 -11.558
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8.830 -21.827 17.499 1.666 6.449
- Tăng, giảm hàng tồn kho -41.689 -292.089 68.205 71.841 113.371
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -12.427 300.380 -76.901 -65.222 -118.984
- Tăng giảm chi phí trả trước -7.208 -15.697 9.430 -6.064 5.833
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -235 -215 -208 -102 -93
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 -4 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -49.255 -21.229 16.904 6.749 -4.981
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -367 307 0 0 -1.041
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 12.095 0 403 25
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 33.139 0 -20.899 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 508 1.449 -291 115 94
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33.281 13.851 -21.189 518 -322
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 19.818 8.274 14.596 5.564 4.220
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -30.816 -10.888 -14.449 -7.393 -3.762
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -982 -225 -290 -290 -290
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -11.980 -2.838 -143 -2.119 167
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -27.954 -10.217 -4.428 5.148 -5.136
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 106.840 78.886 68.669 63.229 68.377
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 78.886 68.669 64.242 68.377 63.241