TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
68,248
|
72,474
|
113,356
|
130,113
|
209,840
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
7,414
|
898
|
37,970
|
18,596
|
11,531
|
1. Tiền
|
7,414
|
898
|
17,970
|
18,596
|
11,531
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
0
|
0
|
20,000
|
0
|
0
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
40,000
|
137,435
|
1. Chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
75,435
|
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
40,000
|
62,000
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
48,474
|
56,195
|
62,532
|
55,666
|
42,350
|
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng
|
49,189
|
56,416
|
55,564
|
55,931
|
35,936
|
2. Trả trước cho người bán
|
692
|
912
|
625
|
1,680
|
5,159
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Phải thu ngắn hạn khác
|
606
|
764
|
8,241
|
9,801
|
4,091
|
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-2,013
|
-1,898
|
-1,898
|
-11,746
|
-2,837
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
11,327
|
13,930
|
12,353
|
15,549
|
17,747
|
1. Hàng tồn kho
|
11,327
|
13,930
|
12,353
|
15,549
|
17,747
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
1,033
|
1,451
|
501
|
302
|
776
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
438
|
1,375
|
501
|
302
|
776
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
596
|
76
|
0
|
0
|
0
|
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
166,526
|
159,529
|
150,393
|
137,062
|
105,557
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu về cho vay dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải thu dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
58,848
|
49,927
|
40,407
|
29,612
|
20,079
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
58,848
|
48,345
|
39,089
|
28,557
|
19,288
|
- Nguyên giá
|
128,928
|
129,922
|
130,189
|
131,059
|
132,206
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-70,080
|
-81,577
|
-91,099
|
-102,502
|
-112,918
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
0
|
1,582
|
1,318
|
1,054
|
791
|
- Nguyên giá
|
0
|
1,582
|
1,582
|
1,582
|
1,582
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
-264
|
-527
|
-791
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Tài sản dở dang dài hạn
|
835
|
835
|
1,342
|
1,342
|
1,342
|
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
835
|
835
|
1,342
|
1,342
|
1,342
|
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
93,829
|
93,829
|
90,899
|
90,562
|
66,060
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
71,780
|
71,780
|
0
|
0
|
0
|
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn
|
22,049
|
22,049
|
90,899
|
90,562
|
66,060
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VI. Tổng tài sản dài hạn khác
|
13,014
|
14,938
|
17,745
|
15,546
|
18,076
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
13,014
|
14,938
|
17,745
|
15,546
|
18,076
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
VII. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
234,774
|
232,003
|
263,749
|
267,175
|
315,397
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
79,606
|
77,060
|
92,594
|
93,410
|
123,208
|
I. Nợ ngắn hạn
|
62,610
|
70,718
|
82,347
|
83,143
|
112,888
|
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn
|
41,501
|
34,365
|
19,187
|
32,246
|
42,955
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán ngắn hạn
|
11,218
|
17,484
|
19,942
|
13,350
|
41,775
|
4. Người mua trả tiền trước
|
330
|
0
|
4,448
|
6,361
|
1,002
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
680
|
1,109
|
4,372
|
2,369
|
4,671
|
6. Phải trả người lao động
|
5,913
|
7,538
|
16,438
|
12,506
|
6,284
|
7. Chi phí phải trả ngắn hạn
|
2,447
|
705
|
8,130
|
6,717
|
6,135
|
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Phải trả ngắn hạn khác
|
520
|
9,516
|
9,830
|
9,594
|
10,065
|
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
1
|
1
|
1
|
1
|
1
|
14. Quỹ bình ổn giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
16,996
|
6,342
|
10,246
|
10,267
|
10,321
|
1. Phải trả người bán dài hạn
|
0
|
0
|
9,874
|
0
|
0
|
2. Chi phí phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải trả nội bộ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Phải trả dài hạn khác
|
7,423
|
2,540
|
0
|
10,267
|
10,321
|
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn
|
9,573
|
3,802
|
373
|
0
|
0
|
7. Trái phiếu chuyển đổi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
155,168
|
154,944
|
171,155
|
173,765
|
192,189
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
155,168
|
154,944
|
171,155
|
173,765
|
192,189
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
120,000
|
120,000
|
120,000
|
120,000
|
125,000
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
-1
|
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
8. Quỹ đầu tư phát triển
|
13,107
|
13,107
|
13,107
|
13,107
|
13,107
|
9. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
22,062
|
21,837
|
38,049
|
40,659
|
54,082
|
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước
|
22,073
|
22,062
|
21,837
|
38,049
|
40,726
|
- LNST chưa phân phối kỳ này
|
-11
|
-224
|
16,212
|
2,610
|
13,356
|
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
234,774
|
232,003
|
263,749
|
267,175
|
315,397
|