I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
19,370
|
12,813
|
4,398
|
1,363,371
|
73,406,678
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-17,635
|
-11,882
|
-3,396
|
148,438
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-526
|
-571
|
-1,081
|
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-118
|
-170
|
-155
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-234
|
-136
|
-83
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
106
|
754
|
552
|
168,915
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-213
|
-1,426
|
-1,494
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
749
|
-619
|
-1,259
|
-14,973
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-9
|
-279
|
|
-2,094,637
|
-2,212,064
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
76
|
|
-715,000
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
|
|
715,000
|
-67,928,216
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
|
|
1,876,700
|
73,406,678
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
-48,000
|
-22,343,496
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
-1,000,000
|
206,218
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
3
|
3
|
3
|
541,469
|
929,232
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-5
|
-200
|
3
|
-2,163,640
|
-17,934,263
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
|
1,666,240
|
14,440,817
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
|
-4,634,396
|
-670,007
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
15,382
|
7,688
|
2,779
|
5,304,329
|
21,011,994
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-14,969
|
-7,073
|
-2,246
|
|
-15,458,809
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
|
|
-10,429
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
-715
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
413
|
615
|
-182
|
1,033,540
|
19,170,300
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
1,156
|
-205
|
-1,438
|
-657,113
|
3,397,209
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
734
|
1,890
|
1,686
|
9,573,593
|
8,324,476
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
1,890
|
1,686
|
248
|
8,916,480
|
11,723,007
|