Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.226.177 1.282.666 1.076.514 1.015.764 1.151.702
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 62.921 61.674 77.524 62.434 82.709
1. Tiền 23.505 21.579 37.135 21.723 43.372
2. Các khoản tương đương tiền 39.416 40.095 40.389 40.711 39.337
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.507 49.642 88.792 117.410 168.341
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.507 49.642 88.792 117.410 168.341
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 931.404 934.696 668.955 497.081 546.776
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 363.027 412.157 420.200 316.095 366.371
2. Trả trước cho người bán 162.296 157.396 120.720 100.016 100.608
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 39.509 46.052 50.838 42.664 52.934
6. Phải thu ngắn hạn khác 409.343 378.714 160.702 111.298 124.719
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -42.772 -59.621 -83.505 -72.992 -97.856
IV. Tổng hàng tồn kho 173.475 194.634 194.282 267.168 298.329
1. Hàng tồn kho 176.756 197.386 200.284 272.980 304.062
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.281 -2.752 -6.002 -5.813 -5.733
V. Tài sản ngắn hạn khác 37.871 42.020 46.961 71.671 55.546
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 10.136 6.996 11.099 20.149 9.837
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 27.591 34.719 35.672 50.891 45.551
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 144 304 190 630 158
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 575.120 610.358 1.015.784 1.019.621 1.010.805
I. Các khoản phải thu dài hạn 98.881 103.291 106.163 105.551 106.327
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 98.881 103.291 106.163 105.551 106.327
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 414.158 431.983 608.104 645.551 657.726
1. Tài sản cố định hữu hình 328.584 333.256 473.775 510.728 520.476
- Nguyên giá 447.122 459.929 709.619 762.628 787.758
- Giá trị hao mòn lũy kế -118.538 -126.674 -235.844 -251.900 -267.281
2. Tài sản cố định thuê tài chính 10.927 25.046 42.241 41.343 44.541
- Nguyên giá 11.236 25.900 44.255 44.679 49.366
- Giá trị hao mòn lũy kế -308 -854 -2.014 -3.336 -4.825
3. Tài sản cố định vô hình 74.647 73.682 92.088 93.480 92.709
- Nguyên giá 83.921 83.921 103.946 106.197 106.647
- Giá trị hao mòn lũy kế -9.274 -10.240 -11.857 -12.716 -13.938
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.951 12.761 30.394 31.003 8.519
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.951 12.761 30.394 31.003 8.519
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 21.017 20.473 2.000 0 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 19.017 18.473 481 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 3.100 3.100 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3.100 -3.100 -481 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2.000 2.000 2.000 0 2.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 36.952 41.744 42.129 41.144 45.029
1. Chi phí trả trước dài hạn 36.952 41.744 42.129 39.144 45.029
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 2.000 0
VII. Lợi thế thương mại 160 107 226.994 196.372 191.204
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.801.297 1.893.025 2.092.298 2.035.385 2.162.507
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 895.732 960.687 1.123.224 1.052.280 1.160.920
I. Nợ ngắn hạn 817.451 867.807 1.013.288 955.496 1.073.125
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 628.713 675.906 708.834 737.620 833.553
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 89.484 105.713 119.973 77.770 81.616
4. Người mua trả tiền trước 57.009 44.819 57.587 23.947 30.234
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.966 8.891 26.442 33.464 41.418
6. Phải trả người lao động 14.991 9.159 11.666 15.595 19.907
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 6.204 8.306 69.035 50.182 48.766
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 5.655 4.630 9.349 6.515 7.244
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 6.429 10.381 10.402 10.402 10.387
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 78.281 92.880 109.935 96.784 87.794
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 269 0 0 9 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 73.746 88.835 80.891 71.669 60.194
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 4.266 4.045 29.044 25.105 27.601
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 905.564 932.338 969.075 983.105 1.001.587
I. Vốn chủ sở hữu 905.564 932.338 969.075 983.105 1.001.587
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 629.231 629.231 629.231 629.231 629.231
2. Thặng dư vốn cổ phần 67.231 67.231 67.231 67.231 67.231
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -1 -1 -1 -1 -1
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 59.113 59.113 59.113 59.113 59.113
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 149.194 175.909 212.438 226.482 245.102
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 135.874 114.487 116.967 116.967 231.494
- LNST chưa phân phối kỳ này 13.320 61.422 95.470 109.515 13.609
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 797 856 1.063 1.050 911
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.801.297 1.893.025 2.092.298 2.035.385 2.162.507