Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.614.041 1.981.568 1.949.054 2.251.488 2.228.996
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 16.632 14.757 48.308 16.677 14.743
1. Tiền 16.632 12.957 47.108 15.477 12.943
2. Các khoản tương đương tiền 0 1.800 1.200 1.200 1.800
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 20.335 218.618 219.918 191.635 21.635
1. Chứng khoán kinh doanh 0 198.283 198.283 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 20.335 20.335 21.635 191.635 21.635
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.175.444 1.367.439 1.277.034 1.622.564 1.747.989
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 344.711 606.711 527.484 829.198 683.684
2. Trả trước cho người bán 414.750 426.500 423.043 517.800 777.733
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 13.000 26.030 26.030 25.030 60.574
6. Phải thu ngắn hạn khác 449.654 357.397 349.676 316.545 292.467
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -46.672 -49.199 -49.199 -66.009 -66.469
IV. Tổng hàng tồn kho 378.771 366.647 385.238 400.769 424.849
1. Hàng tồn kho 378.771 366.647 385.238 400.769 424.849
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 22.859 14.108 18.556 19.843 19.780
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7.857 9.102 10.019 11.019 11.891
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 14.139 4.143 7.659 7.999 7.210
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 863 863 878 825 679
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 595.073 584.993 599.354 584.895 586.174
I. Các khoản phải thu dài hạn 9.260 260 260 8.203 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 9.000 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 260 260 260 8.203 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 69.804 58.200 56.535 57.572 54.493
1. Tài sản cố định hữu hình 69.804 58.200 56.535 57.572 54.493
- Nguyên giá 124.082 113.357 113.505 115.815 115.270
- Giá trị hao mòn lũy kế -54.278 -55.158 -56.970 -58.243 -60.776
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 55 55 55 55 55
- Giá trị hao mòn lũy kế -55 -55 -55 -55 -55
III. Bất động sản đầu tư 130.333 139.201 138.199 134.574 134.075
- Nguyên giá 149.179 159.979 159.979 157.050 157.596
- Giá trị hao mòn lũy kế -18.846 -20.777 -21.779 -22.476 -23.520
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 370.428 373.596 392.317 374.610 382.328
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 108.002
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 108.002 107.762 107.762 107.993 274.750
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 262.850 266.258 284.979 267.042 -424
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -424 -424 -424 -424 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 15.249 13.735 12.043 9.935 15.277
1. Chi phí trả trước dài hạn 5.599 4.135 2.832 1.151 4.816
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 9.650 9.600 9.211 8.784 10.461
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.209.114 2.566.561 2.548.408 2.836.384 2.815.170
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.531.594 1.881.627 1.859.509 1.943.846 1.921.443
I. Nợ ngắn hạn 1.383.677 1.689.220 1.649.864 1.709.872 1.776.320
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 580.088 595.573 611.217 676.560 816.254
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 300.844 374.323 335.395 405.500 350.379
4. Người mua trả tiền trước 230.451 335.084 318.659 318.104 353.875
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 36.207 38.771 36.828 33.394 31.936
6. Phải trả người lao động 4.535 6.959 8.735 7.630 2.171
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 144.324 176.691 178.063 138.093 154.650
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5.085 158 251 286 278
11. Phải trả ngắn hạn khác 72.258 152.026 151.627 125.479 56.829
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 4.346 4.346 4.346 458 6.629
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 5.541 5.290 4.744 4.367 3.319
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 147.917 192.407 209.644 233.974 145.123
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 893 893 842 371 129
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 111.044 155.289 172.823 197.851 116.245
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 7.612 7.612 7.612 7.385 382
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 28.367 28.612 28.367 28.367 28.367
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 677.520 684.934 688.899 892.538 893.727
I. Vốn chủ sở hữu 677.520 684.934 688.899 892.538 893.727
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 471.994 471.994 471.994 671.994 671.994
2. Thặng dư vốn cổ phần 73.219 73.219 73.219 73.122 73.122
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 87.145 87.145 87.145 87.145 87.145
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 1.602 1.602 1.602 1.602 1.602
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 22.974 28.506 31.891 36.031 36.653
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 20.740 20.741 20.741 20.741 34.978
- LNST chưa phân phối kỳ này 2.235 7.766 11.150 15.290 1.675
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 20.586 22.467 23.048 22.644 23.211
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.209.114 2.566.561 2.548.408 2.836.384 2.815.170