Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 180.750 180.227 163.019 225.511 214.416
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 18.130 27.467 13.046 29.266 29.991
1. Tiền 18.130 27.467 13.046 29.266 29.991
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 98.892 88.322 91.822 154.023 138.275
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 15.621 1.596 16.029 1.432 2.246
2. Trả trước cho người bán 4.248 10.122 4.806 841 1.607
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 88.221 85.802 80.185 160.949 143.619
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -9.198 -9.198 -9.198 -9.198 -9.198
IV. Tổng hàng tồn kho 42.214 41.823 39.936 30.709 34.018
1. Hàng tồn kho 42.214 41.823 39.936 30.709 34.018
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 21.514 22.615 18.215 11.512 12.131
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 347 2.714 2.737 2.374 1.936
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 20.886 19.817 15.399 9.045 9.622
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 281 83 78 92 573
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 300.114 278.349 262.031 233.260 212.372
I. Các khoản phải thu dài hạn 23.249 23.249 23.249 23.249 23.249
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 23.249 23.249 23.249 23.249 23.249
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 241.166 221.135 200.996 180.655 165.151
1. Tài sản cố định hữu hình 241.048 221.030 200.903 180.412 164.943
- Nguyên giá 1.849.301 1.849.339 1.849.339 1.355.540 1.355.540
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.608.253 -1.628.309 -1.648.436 -1.175.127 -1.190.596
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 118 105 92 243 208
- Nguyên giá 7.410 7.410 7.410 7.581 7.581
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.293 -7.305 -7.318 -7.338 -7.373
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 822 4.516 726 626 644
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 822 4.516 726 626 644
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 32.877 27.448 35.061 26.730 21.327
1. Chi phí trả trước dài hạn 32.877 27.448 35.061 26.730 21.327
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 480.864 458.576 425.051 458.771 426.787
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.943.560 1.404.434 1.387.045 1.364.519 1.244.459
I. Nợ ngắn hạn 1.649.445 1.216.380 1.208.991 1.196.465 1.086.406
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 334.670 330.110 326.960 339.380 316.465
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 22.266 25.108 21.898 12.542 9.524
4. Người mua trả tiền trước 18.459 27.400 21.779 16.386 21.175
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 573 2.387 3.976 966 712
6. Phải trả người lao động 30.769 31.778 34.483 35.940 32.997
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.203.366 762.531 760.053 754.688 667.722
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 5.821 3.718 5.050 5.020 5.087
11. Phải trả ngắn hạn khác 32.064 31.900 32.691 29.476 30.917
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.456 1.448 2.101 2.067 1.807
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 294.115 188.054 178.054 168.054 158.054
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 8.405 8.405 8.405 8.405 8.405
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 285.710 179.649 169.649 159.649 149.649
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -1.462.696 -945.859 -961.994 -905.749 -817.672
I. Vốn chủ sở hữu -1.462.696 -945.859 -961.994 -905.749 -817.672
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 669.993 669.993 669.993 669.993 669.993
2. Thặng dư vốn cổ phần 88 88 88 88 88
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.731 11.731 11.731 11.731 11.731
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 4.841 4.841 4.841 4.841 4.841
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -2.149.350 -1.632.512 -1.648.647 -1.592.402 -1.504.326
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -2.149.500 -2.149.500 -1.633.185 -1.648.647 -1.593.635
- LNST chưa phân phối kỳ này 150 516.988 -15.462 56.245 89.309
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 480.864 458.576 425.051 458.771 426.787