Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 1,042,582 1,462,800 1,283,562 1,536,715 1,844,758
I. Tài sản tài chính 1,038,190 1,457,696 1,277,957 1,528,705 1,838,197
1. Tiền và các khoản tương đương tiền 594,838 841,300 405,904 526,408 151,486
1.1. Tiền 594,838 841,300 405,904 526,408 151,486
1.2. Các khoản tương đương tiền
2. Các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi lỗ (FVTPL) 114,821 99,543 159,493 196,914 156,093
3. Các khoản đầu tư giữ đến ngày đáo hạn (HTM) 689,000
4. Các khoản cho vay 322,178 516,172 695,255 774,006 808,530
5. Các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS)
6. Dự phòng suy giảm giá trị các tài sản tài chính và tài sản thế chấp -14,282 -14,133 -14,210 -14,099 -14,105
7. Các khoản phải thu 19,589 13,674 30,074 41,071 42,749
7.1. Phải thu bán các tài sản tài chính
7.2. Phải thu và dự thu cổ tức, tiền lãi các tài sản tài chính 19,589 13,674 30,074 41,071 42,749
7.2.1. Phải thu cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận 4,550 6,519 11,102 15,759 11,867
Trong đó: Phải thu khó đòi về cổ tức, tiền lãi đến ngày nhận nhưng chưa nhận được
7.2.2. Dự thu cổ tức, tiền lãi chưa đến ngày nhận 15,038 7,155 18,972 25,311 30,882
8. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 108 191 183 178
9. Phải thu các dịch vụ CTCK cung cấp 423 126 322 342 252
10. Phải thu nội bộ
11. Phải thu về lỗi giao dịch chứng khoán
12. Các khoản phải thu khác 516 1,014 927 3,880 4,015
13. Dự phòng suy giảm giá trị các khoản phải thu (*)
II.Tài sản ngắn hạn khác 4,392 5,104 5,605 8,010 6,560
1. Tạm ứng 380 768 773 623 474
2. Vật tư văn phòng, công cụ, dụng cụ
3. Chi phí trả trước ngắn hạn 2,135 2,057 2,699 4,972 3,930
4. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược ngắn hạn 1,835 2,133 2,133 2,133 2,157
5. Tài sản ngắn hạn khác 42 146 282
6. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản ngắn hạn khác
B.TÀI SẢN DÀI HẠN 12,626 12,892 612,703 615,611 766,174
I. Tài sản tài chính dài hạn 600,000 600,000 750,000
1. Các khoản phải thu dài hạn
2. Các khoản đầu tư 600,000 600,000 750,000
2.1. Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 600,000 600,000 750,000
2.2. Đầu tư vào công ty con
2.3. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết
II. Tài sản cố định 6,362 6,627 6,135 6,846 7,410
1. Tài sản cố định hữu hình 1,128 1,023 859 1,899 2,792
- Nguyên giá 9,602 9,657 9,657 10,861 11,977
- Giá trị hao mòn lũy kế -8,474 -8,635 -8,798 -8,961 -9,185
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý
2.Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐHH theo giá trị hợp lý 0
3. Tài sản cố định vô hình 5,234 5,605 5,276 4,947 4,618
- Nguyên giá 13,088 13,788 13,788 13,788 13,788
- Giá trị hao mòn lũy kế -7,854 -8,183 -8,512 -8,841 -9,170
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
III. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
- Đánh giá TSCĐVH theo giá trị hợp lý
IV. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
V. Tài sản dài hạn khác 6,264 6,264 6,567 8,764 8,764
1. Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược dài hạn
2. Chi phí trả trước dài hạn
3. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
4. Tiền nộp Quỹ Hỗ trợ thanh toán 6,264 6,264 6,567 8,764 8,764
5. Tài sản dài hạn khác
VI. Dự phòng suy giảm giá trị tài sản dài hạn
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,055,208 1,475,692 1,896,265 2,152,326 2,610,932
C. NỢ PHẢI TRẢ 23,712 25,635 425,354 654,301 1,088,143
I. Nợ phải trả ngắn hạn 18,627 18,615 420,103 649,783 1,083,399
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn 400,000 600,000 1,058,000
1.1. Vay ngắn hạn 600,000 1,058,000
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính ngắn hạn
2. Vay tài sản tài chính ngắn hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi ngắn hạn
4. Trái phiếu phát hành ngắn hạn
5. Vay Quỹ Hỗ trợ thanh toán
6. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 907 1,494 889 1,472 66
7. Phải trả về lỗi giao dịch các tài sản tài chính
8. Phải trả người bán ngắn hạn 32,625 208
9. Người mua trả tiền trước 454 384 329 143 104
10. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 10,802 9,469 13,544 9,113 13,490
11. Phải trả người lao động 1,380 2,145 299 1,925
12. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên 115 153 75 247
13. Chi phí phải trả ngắn hạn 298 2,305 482
14. Phải trả nội bộ ngắn hạn
15. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn
16. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
17.Các khoản phải trả, phải nộp khác ngắn hạn 21 21 21 21 21
18. Dự phòng phải trả ngắn hạn
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4,948 4,948 4,948 3,804 8,856
II. Nợ phải trả dài hạn 5,085 7,020 5,251 4,518 4,743
1. Vay và nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
1.1. Vay dài hạn
1.2. Nợ thuê tài sản tài chính dài hạn
2. Vay tài sản tài chính dài hạn
3. Trái phiếu chuyển đổi dài hạn
4. Trái phiếu phát hành dài hạn
5. Phải trả người bán dài hạn
6. Người mua trả tiền trước dài hạn
7. Chi phí phải trả dài hạn
8. Phải trả nội bộ dài hạn
9. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn
10. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
11. Các khoản phải trả, phải nộp khác dài hạn
12. Dự phòng phải trả dài hạn
13. Dự phòng bồi thường thiệt hại cho nhà đầu tư
14. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 5,085 7,020 5,251 4,518 4,743
15. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,031,496 1,450,056 1,470,911 1,498,025 1,522,789
I. Vốn chủ sở hữu 1,031,496 1,450,056 1,470,911 1,498,025 1,522,789
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 802,500 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
1.1. Vốn góp của chủ sở hữu 802,500 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
a. Cổ phiếu phổ thông 802,500 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
b. Cổ phiếu ưu đãi
1.2. Thặng dư vốn cổ phần
1.3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu
1.4. Vốn khác của chủ sở hữu
1.5. Cổ phiếu quỹ
2. Chênh lệch đánh giá tài sản theo giá trị hợp lý
3. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
4. Quỹ dự trữ điều lệ 502 502 502 502 502
5. Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghề nghiệp 1,922 1,922 1,922 1,922 1,922
6. Các Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
7. Lợi nhuận chưa phân phối 226,573 247,633 268,487 295,601 320,366
7.1. Lợi nhuận đã thực hiện 206,231 219,551 247,483 277,528 301,392
7.2. Lợi nhuận chưa thực hiện 20,341 28,082 21,004 18,073 18,973
8. Lợi ích của cổ đông không nắm quyền kiểm soát
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
TỔNG CỘNG NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU 1,055,208 1,475,692 1,896,265 2,152,326 2,610,932
LỢI NHUẬN ĐÃ PHÂN PHỐI CHO NHÀ ĐẦU TƯ
1. Lợi nhuận đã phân phối cho Nhà đầu tư trong năm