TÀI SẢN
|
|
1. Tiền gửi ngân hàng
|
23,570
|
2. Đầu tư chứng khoán
|
126,492
|
3. Đầu tư khác
|
0
|
4. Phải thu hoạt động đầu tư
|
482
|
5. Phải thu khác
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
150,544
|
NGUỒN VỐN
|
|
I - NỢ PHẢI TRẢ
|
60
|
1. Vay ngắn hạn
|
0
|
2. Phải trả hoạt động đầu tư
|
0
|
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư
|
0
|
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ
|
0
|
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát
|
8
|
6. Phải trả khác
|
52
|
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU
|
150,484
|
1. Vốn góp của các nhà đầu tư
|
150,000
|
- Vốn góp
|
150,000
|
- Thặng dư vốn
|
0
|
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối
|
484
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
150,544
|