I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
336,448
|
219,839
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-284,768
|
-192,397
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-33,367
|
-31,194
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-10,726
|
-13,357
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-12,237
|
-6,406
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
384,503
|
267,776
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-501,610
|
-453,065
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-121,758
|
-208,804
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-123
|
-88
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-85,027
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
73,217
|
136,000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-4,500
|
-1,700
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
18,000
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
58,650
|
25,938
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
60,217
|
160,150
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
416,292
|
314,918
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-383,719
|
-229,100
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
32,573
|
85,818
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-28,968
|
37,165
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
46,031
|
63,063
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
17,063
|
100,227
|