I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
4,286
|
9,320
|
6,381
|
7,503
|
6,388
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
715
|
750
|
911
|
1,202
|
1,170
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1,826
|
1,736
|
1,680
|
1,659
|
1,704
|
- Các khoản dự phòng
|
0
|
-72
|
|
|
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
0
|
0
|
|
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
0
|
0
|
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
0
|
0
|
|
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
0
|
0
|
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-1,223
|
-1,124
|
-989
|
-661
|
-727
|
- Lãi tiền gửi
|
0
|
0
|
|
|
|
- Thu nhập lãi
|
0
|
0
|
|
|
|
- Chi phí lãi vay
|
112
|
210
|
220
|
204
|
193
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
5,001
|
10,070
|
7,292
|
8,705
|
7,557
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-44
|
-778
|
-305
|
935
|
-170
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
4,531
|
-1,115
|
-2,869
|
2,784
|
1,643
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-3,225
|
9,416
|
610
|
-228
|
-8,680
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
-116
|
1,701
|
-313
|
-257
|
381
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
|
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-111
|
-184
|
-223
|
-202
|
-224
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-3,738
|
-1,026
|
-2,562
|
-894
|
-1,652
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
0
|
0
|
|
188
|
0
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-398
|
-673
|
-441
|
-1,539
|
-523
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
1,899
|
17,411
|
1,188
|
9,492
|
-1,667
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-41
|
-555
|
-429
|
-493
|
-442
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
20,000
|
12,000
|
|
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
0
|
0
|
|
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
|
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
|
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
0
|
5,065
|
|
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,578
|
-3,546
|
932
|
738
|
629
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
21,538
|
12,964
|
503
|
245
|
187
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
30,500
|
84,030
|
104,102
|
69,300
|
71,875
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-32,277
|
-56,030
|
-97,761
|
-80,042
|
-94,875
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
|
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
0
|
0
|
|
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
0
|
0
|
|
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
|
-22,468
|
0
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
0
|
0
|
|
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
0
|
0
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-1,777
|
28,000
|
6,342
|
-33,210
|
-23,000
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
21,660
|
58,375
|
8,033
|
-23,473
|
-24,480
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
62,576
|
84,235
|
142,610
|
150,643
|
127,169
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
84,235
|
142,610
|
150,643
|
127,169
|
102,689
|