I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
4.239
|
38.376
|
38.673
|
11.290
|
11.204
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-2.977
|
-37.914
|
-23.415
|
-7.680
|
-1.185
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-1.488
|
-540
|
-1.693
|
-1.672
|
-1.071
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-82
|
-67
|
-172
|
-9
|
-1
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-88
|
|
0
|
-386
|
-81
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
4.657
|
-3.374
|
4.780
|
140
|
97
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-5.433
|
4.498
|
-8.272
|
-1.634
|
-363
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-1.172
|
978
|
9.901
|
50
|
8.600
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-14
|
14
|
16
|
21
|
300
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-50
|
0
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
5.230
|
-5.230
|
6.384
|
91
|
533
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
-9.950
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
0
|
3
|
174
|
101
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
5.216
|
-5.263
|
6.574
|
213
|
-9.117
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
-40
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
4.330
|
-4.330
|
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-4.330
|
|
-12.681
|
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-4.330
|
4.330
|
-17.051
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-286
|
45
|
-577
|
263
|
-517
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
1.112
|
826
|
871
|
294
|
557
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
826
|
871
|
294
|
557
|
40
|