Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2.905.148 2.766.165 2.401.156 2.124.806 2.615.182
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 360.397 349.794 465.519 298.755 251.094
1. Tiền 25.238 47.186 183.926 60.456 27.826
2. Các khoản tương đương tiền 335.159 302.608 281.593 238.299 223.268
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 15.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 15.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 854.153 914.176 913.246 790.369 782.840
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 585.748 828.707 794.778 701.723 620.575
2. Trả trước cho người bán 19.687 3.723 24.423 11.522 7.379
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 4.500 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 251.191 84.220 89.837 77.765 155.528
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.474 -2.474 -292 -641 -641
IV. Tổng hàng tồn kho 1.516.262 1.350.451 839.268 888.214 1.390.318
1. Hàng tồn kho 1.540.510 1.369.216 853.847 903.269 1.404.928
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -24.248 -18.765 -14.579 -15.055 -14.609
V. Tài sản ngắn hạn khác 174.337 151.744 183.124 147.468 175.930
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 24.546 24.578 21.784 25.415 25.676
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 135.868 113.369 152.165 110.787 140.842
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 13.923 13.796 9.174 11.266 9.412
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 2.720.392 2.801.572 2.988.644 3.126.581 2.960.026
I. Các khoản phải thu dài hạn 10.681 10.681 10.681 10.681 10.681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 10.681 10.681 10.681 10.681 10.681
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1.775.671 1.883.886 2.183.936 2.193.000 2.169.527
1. Tài sản cố định hữu hình 1.744.590 1.736.747 2.037.637 2.031.060 1.988.418
- Nguyên giá 2.942.794 2.985.509 3.338.556 3.386.408 3.397.971
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.198.204 -1.248.762 -1.300.919 -1.355.348 -1.409.553
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 31.081 147.139 146.299 161.940 181.109
- Nguyên giá 57.837 178.136 179.043 196.752 214.259
- Giá trị hao mòn lũy kế -26.756 -30.997 -32.745 -34.812 -33.150
III. Bất động sản đầu tư 31.291 294.321 292.763 324.998 378.861
- Nguyên giá 32.322 295.971 295.971 329.742 385.753
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.031 -1.651 -3.208 -4.744 -6.892
IV. Tài sản dở dang dài hạn 768.179 489.830 383.693 432.752 289.368
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 768.179 489.830 383.693 432.752 289.368
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 771 0 1.189 1.189 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -771 0 -1.189 -1.189 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 134.570 122.854 117.571 165.151 111.589
1. Chi phí trả trước dài hạn 96.936 122.484 107.278 123.325 109.174
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 370 370 370 2.415
3. Tài sản dài hạn khác 37.635 0 9.923 41.456 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5.625.540 5.567.736 5.389.800 5.251.387 5.575.208
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 3.973.117 3.893.774 3.603.496 3.390.243 3.719.785
I. Nợ ngắn hạn 3.234.129 3.231.411 2.816.836 2.556.260 2.864.192
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.116.772 2.252.112 1.890.287 1.819.049 1.961.324
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 826.831 761.368 619.002 477.440 683.548
4. Người mua trả tiền trước 46.916 17.110 47.497 19.025 23.185
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 14.312 28.369 36.447 24.190 14.885
6. Phải trả người lao động 158.286 64.205 81.054 82.243 80.890
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 20.148 26.391 57.327 54.506 23.006
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 3.049 1.796 5.403 3.890 4.112
11. Phải trả ngắn hạn khác 14.527 19.463 20.234 22.753 23.360
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 38 38 38 38
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 33.288 60.558 59.548 53.128 49.845
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 738.988 662.364 786.660 833.982 855.593
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 3.583
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 737.414 660.996 785.822 821.508 845.913
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 1.574 1.368 838 12.474 6.097
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1.652.423 1.673.962 1.786.304 1.861.145 1.855.423
I. Vốn chủ sở hữu 1.652.423 1.673.962 1.786.304 1.861.145 1.855.423
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1.051.178 1.051.178 1.178.080 1.135.230 1.135.230
2. Thặng dư vốn cổ phần 40.989 40.989 40.989 40.989 40.989
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 55 55 55 55 55
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 212.319 270.776 270.776 270.776 270.776
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 72.801 102.265 102.265 102.265 102.265
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 252.045 185.361 170.470 178.471 173.837
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 208.871 84.706 654 654 131.517
- LNST chưa phân phối kỳ này 43.174 100.655 169.817 177.817 42.319
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 23.036 23.338 23.668 133.358 132.271
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5.625.540 5.567.736 5.389.800 5.251.387 5.575.208