TÀI SẢN
|
|
|
|
|
|
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn
|
105,362
|
89,384
|
88,046
|
89,451
|
103,716
|
I. Tiền và các khoản tương đương tiền
|
13,836
|
8,150
|
8,400
|
12,839
|
13,634
|
1. Tiền
|
13,836
|
8,150
|
8,400
|
12,839
|
8,048
|
2. Các khoản tương đương tiền
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5,585
|
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn
|
43,000
|
25,000
|
15,000
|
13,000
|
30,100
|
1. Đầu tư ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
III. Các khoản phải thu ngắn hạn
|
21,396
|
16,462
|
14,353
|
24,967
|
15,030
|
1. Phải thu khách hàng
|
91,175
|
85,396
|
84,341
|
88,692
|
81,896
|
2. Trả trước cho người bán
|
5,842
|
5,766
|
6,193
|
6,119
|
9,291
|
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Các khoản phải thu khác
|
35,611
|
36,298
|
34,817
|
40,291
|
34,318
|
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi
|
-111,233
|
-110,998
|
-110,998
|
-110,135
|
-110,475
|
IV. Tổng hàng tồn kho
|
23,294
|
35,421
|
44,312
|
32,840
|
38,595
|
1. Hàng tồn kho
|
23,296
|
35,421
|
44,312
|
32,840
|
39,105
|
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
|
-2
|
0
|
0
|
0
|
-510
|
V. Tài sản ngắn hạn khác
|
3,837
|
4,352
|
5,981
|
5,805
|
6,357
|
1. Chi phí trả trước ngắn hạn
|
23
|
201
|
256
|
0
|
266
|
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ
|
3,751
|
4,088
|
5,662
|
5,743
|
5,960
|
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
|
62
|
62
|
62
|
62
|
132
|
4. Tài sản ngắn hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn
|
64,194
|
77,608
|
74,688
|
71,870
|
66,589
|
I. Các khoản phải thu dài hạn
|
131
|
131
|
166
|
166
|
324
|
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải thu dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Phải thu dài hạn khác
|
131
|
131
|
166
|
166
|
324
|
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Tài sản cố định
|
48,765
|
44,807
|
40,929
|
38,128
|
33,338
|
1. Tài sản cố định hữu hình
|
48,765
|
44,807
|
40,929
|
38,128
|
33,338
|
- Nguyên giá
|
130,504
|
132,022
|
133,430
|
133,342
|
130,748
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-81,739
|
-87,216
|
-92,501
|
-95,214
|
-97,410
|
2. Tài sản cố định thuê tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản cố định vô hình
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
366
|
366
|
366
|
366
|
366
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
-366
|
-366
|
-366
|
-366
|
-366
|
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
|
|
|
|
|
|
III. Bất động sản đầu tư
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Nguyên giá
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
- Giá trị hao mòn lũy kế
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
18,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
1. Đầu tư vào công ty con
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
|
0
|
18,000
|
20,000
|
20,000
|
20,000
|
3. Đầu tư dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
V. Tổng tài sản dài hạn khác
|
15,297
|
14,670
|
13,592
|
13,576
|
12,927
|
1. Chi phí trả trước dài hạn
|
15,297
|
14,670
|
13,592
|
13,576
|
0
|
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Tài sản dài hạn khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
12,927
|
VI. Lợi thế thương mại
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG TÀI SẢN
|
169,556
|
166,992
|
162,734
|
161,321
|
170,305
|
NGUỒN VỐN
|
|
|
|
|
|
A. Nợ phải trả
|
814,525
|
1,016,047
|
1,150,499
|
1,290,082
|
1,435,021
|
I. Nợ ngắn hạn
|
811,770
|
1,013,490
|
1,147,748
|
1,287,415
|
1,431,837
|
1. Vay và nợ ngắn
|
352,361
|
427,898
|
464,646
|
504,310
|
538,142
|
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả người bán
|
11,433
|
10,612
|
11,114
|
4,990
|
3,333
|
4. Người mua trả tiền trước
|
1,434
|
1,524
|
2,708
|
1,342
|
1,214
|
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
|
156
|
2,675
|
1,301
|
449
|
41
|
6. Phải trả người lao động
|
6,324
|
4,602
|
4,334
|
4,227
|
6,513
|
7. Chi phí phải trả
|
2,992
|
517
|
1,619
|
1,817
|
3,581
|
8. Phải trả nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác
|
436,367
|
564,928
|
661,244
|
769,464
|
878,203
|
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nợ dài hạn
|
2,755
|
2,557
|
2,752
|
2,667
|
3,184
|
1. Phải trả dài hạn người bán
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2. Phải trả dài hạn nội bộ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Phải trả dài hạn khác
|
2,755
|
2,557
|
2,752
|
2,667
|
3,184
|
4. Vay và nợ dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Dự phòng phải trả dài hạn
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
B. Nguồn vốn chủ sở hữu
|
-644,970
|
-849,055
|
-987,766
|
-1,128,761
|
-1,264,716
|
I. Vốn chủ sở hữu
|
-644,970
|
-849,055
|
-987,766
|
-1,128,761
|
-1,264,716
|
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu
|
88,000
|
88,000
|
88,000
|
88,000
|
88,000
|
2. Thặng dư vốn cổ phần
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Vốn khác của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Cổ phiếu quỹ
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
7. Quỹ đầu tư phát triển
|
1,832
|
1,832
|
1,832
|
1,832
|
1,832
|
8. Quỹ dự phòng tài chính
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
|
-734,801
|
-938,886
|
-1,077,598
|
-1,218,593
|
-1,354,547
|
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi
|
17
|
17
|
17
|
17
|
17
|
2. Nguồn kinh phí
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
|
169,556
|
166,992
|
162,734
|
161,321
|
170,305
|