I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
-2,873
|
-994
|
-9,865
|
178
|
1,649
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
2,064
|
4,113
|
7,851
|
3,314
|
5,340
|
- Khấu hao TSCĐ
|
2,077
|
2,060
|
2,007
|
1,828
|
1,766
|
- Các khoản dự phòng
|
992
|
705
|
2,620
|
|
2,215
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-2,099
|
526
|
-61
|
-7
|
-10
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Chi phí lãi vay
|
1,093
|
822
|
3,285
|
1,493
|
1,369
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-809
|
3,120
|
-2,014
|
3,492
|
6,989
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
120
|
-5,926
|
6,857
|
-293
|
-1,070
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
3,567
|
8,340
|
-256
|
2,981
|
-6,171
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-941
|
-6,204
|
1,944
|
-3,343
|
2,972
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
1,137
|
2,128
|
314
|
75
|
-51
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
32
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-2,247
|
-651
|
-3,245
|
-1,470
|
-1,353
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-3
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-587
|
-106
|
-33
|
-126
|
-133
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
268
|
700
|
3,568
|
1,317
|
1,184
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
22
|
0
|
0
|
|
-41
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-22
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-2,000
|
0
|
0
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
2
|
0
|
0
|
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
184
|
163
|
61
|
7
|
10
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-1,814
|
163
|
61
|
7
|
-31
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
0
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
30,264
|
29,051
|
27,472
|
22,548
|
32,355
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-30,155
|
-33,407
|
-26,973
|
-24,969
|
-32,997
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
0
|
0
|
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
109
|
-4,357
|
499
|
-2,420
|
-643
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1,437
|
-3,493
|
4,128
|
-1,096
|
510
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
17,007
|
17,570
|
14,077
|
16,205
|
15,109
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
15,570
|
14,077
|
18,205
|
15,109
|
15,619
|