I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
70,695
|
63,103
|
60,017
|
38,134
|
46,496
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-60,536
|
-55,259
|
-41,144
|
-32,541
|
-40,326
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-9,115
|
-7,835
|
-7,128
|
-6,772
|
-6,231
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-147
|
-735
|
-654
|
-417
|
-157
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
6,323
|
3,282
|
2,946
|
1,435
|
3,586
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-5,450
|
-5,298
|
-5,429
|
-4,838
|
-6,253
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
1,770
|
-2,743
|
8,608
|
-4,998
|
-2,885
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
|
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
891
|
103
|
275
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
307
|
203
|
179
|
181
|
81
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
1,198
|
306
|
454
|
181
|
81
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
9,422
|
2,150
|
4,934
|
9,271
|
2,027
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-9,506
|
-2,150
|
|
-14,205
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
-4,752
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-84
|
|
4,934
|
-9,686
|
2,027
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
2,885
|
-2,437
|
13,996
|
-14,504
|
-777
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
18,196
|
21,086
|
18,679
|
32,673
|
18,182
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
5
|
30
|
-2
|
14
|
12
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
21,086
|
18,679
|
32,673
|
18,182
|
17,418
|