BSC thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn trái phiếu mã BSI32301

- 29/01/2024 10:00:00 SA


THÔNG BÁO

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua lại trước hạn Trái phiếu mã BSI32301

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BIDV (BSC)
Trụ sở chính: Tầng 8, Tầng 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 3935 2722                                                   Fax: (024) 3381 6699
Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: Trái phiếu doanh nghiệp Công ty cổ phần chứng khoán BIDV
Mã chứng khoán: BSI32301
Loại chứng khoán: Trái phiếu riêng lẻ
Mệnh giá giao dịch: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng trên một Trái Phiếu)
Sàn giao dịch: Trái phiếu riêng lẻ
Ngày đăng ký cuối cùng: 16/02/2024
1. Lý do và mục đích
Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của TCPH
2. Nội dung cụ thể
Mua lại Trái phiếu doanh nghiệp trước hạn
- Số lượng chứng khoán tổ chức phát hành dự kiến mua: 5.000 Trái phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá là 500.000.000.000 VND (Năm trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ thực hiện: 1/1 (Người sở hữu trái phiếu sở hữu 1 trái phiếu sẽ được quyền bán lại 1 trái phiếu)
- Giá mua lại mỗi trái phiếu = mệnh giá trái phiếu x (1 + ( lãi suất bán lại trước hạn 7,5% x số ngày thực tế từ và bao gồm ngày 29/09/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/03/2024 (182 ngày tính lãi)/365) = 100.000.000 x ( 1 + 7,5% x 182/365)= 103.739.726,03 đồng/trái phiếu
- Phương án làm tròn: Giá mua lại đối với mỗi trái phiếu BSI32301 sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (nếu chữ số thập phân thứ nhất bằng hoặc lớn hơn 5 thì số được làm tròn lên, nếu chữ số thập phân thứ nhất nhỏ hơn 5 thì phần thập phân bị hủy bỏ).
- Giá mua lại với mỗi trái phiếu làm tròn là 103.739.726 đồng/trái phiếu. Để làm rõ, giá mua lại này bao gồm mệnh giá trái phiếu 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) và 3.739.726 đồng (ba triệu, bảy trăm ba mươi chín nghìn, bảy trăm hai mươi sáu đồng) là lãi trái phiếu đã phát sinh.
- Ngày thanh toán tiền mua lại: 29/03/2024
- Xử lý trong trường hợp kết thúc thời gian đăng ký bán, trái chủ chỉ đăng ký một phần hoặc không đăng ký bán thì chỉ bán được đúng số trái phiếu được đăng ký bán, số trái phiếu không thực hiện đăng ký bán sẽ mất quyền bán trong lần mua lại này. Số lượng trái phiếu mua lại được xác định theo số lượng trái phiếu mà trái chủ thực tế đã đăng ký bán.
- Ví dụ: Trái chủ A có 20 trái phiếu BSI32301 thì được quyền bán 100%* 20 = 20 Trái phiếu BSI32301, nhưng trái chủ chỉ đăng ký bán 8 trái phiếu thì:
BSC sẽ mua lại theo 8 trái phiếu, đồng thời thực hiện phong toả và huỷ 8 trái phiếu đã mua lại. Số tiền mua lại TCPH trả cho trái chủ A là: 8 x 103.739.726 đồng = 829,917,808 đồng.
- Thời gian đăng ký bán lại trái phiếu cho TCPH: từ ngày 07/03/2024 đến hết ngày 11/03/2024
- Tất cả các trái phiếu được TCPH mua lại thành công sẽ bị phong toả và huỷ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục bán lại trái phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán BIDV, tầng 8, 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt đầu từ ngày 07/03/2024 đến ngày 11/03/2024 và xuất trình:
·         Đối với người sở hữu là cá nhân: Xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc)
·         Đối với người sở hữu là tổ chức: Xuất trình giấy giới thiệu, CMND/CCCD của người được giới thiệu; Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu (bản gốc).
Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): tầng 8, 9, Tòa nhà ThaiHoldings, số 210 Trần Quang Khải, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu:phongtraiphieu@bsc.com.vn   
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Các tin liên quan