I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
-1.349
|
1.886
|
5.926
|
-3.757
|
2.422
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-3.252
|
4.917
|
-4.090
|
4.422
|
-1.743
|
- Khấu hao TSCĐ
|
417
|
420
|
402
|
389
|
377
|
- Các khoản dự phòng
|
-3.424
|
4.411
|
-4.511
|
3.444
|
-2.093
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
0
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-519
|
-190
|
-94
|
-25
|
-122
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Chi phí lãi vay
|
274
|
277
|
114
|
614
|
95
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
-4.601
|
6.803
|
1.837
|
665
|
679
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-51.710
|
22.302
|
-34.528
|
-31.332
|
-107.066
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
-26.650
|
-91.461
|
49.442
|
141.908
|
-9.885
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-22.176
|
85.923
|
-24.683
|
-23.879
|
683
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
55
|
243
|
117
|
-675
|
167
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-274
|
-277
|
-100
|
-628
|
-67
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-133
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-1.697
|
-184
|
-350
|
-293
|
-540
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-107.186
|
23.350
|
-8.263
|
85.766
|
-116.029
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
-11
|
11
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
545
|
97
|
173
|
29
|
131
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
545
|
97
|
162
|
40
|
131
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
0
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
30.000
|
0
|
4.000
|
-34.000
|
56.825
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
5.000
|
-5.000
|
|
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-260
|
0
|
-15.139
|
-141
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
29.740
|
5.000
|
-16.139
|
-34.141
|
56.825
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-76.900
|
28.448
|
-24.240
|
51.666
|
-59.073
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
84.904
|
8.003
|
36.451
|
12.210
|
63.876
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
0
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
8.003
|
36.451
|
12.210
|
63.876
|
4.803
|