Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 404.870 395.080 412.180 407.583 415.237
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 13.438 63.077 122.727 69.516 66.628
1. Tiền 3.438 5.077 3.227 4.516 6.628
2. Các khoản tương đương tiền 10.000 58.000 119.500 65.000 60.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 73.278 62.382 122.042 91.173 135.516
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 74.422 63.669 123.324 92.547 137.024
2. Trả trước cho người bán 794 608 155 222 338
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 813 856 1.313 1.154 904
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -2.750 -2.750 -2.750 -2.750 -2.750
IV. Tổng hàng tồn kho 294.233 253.958 164.345 238.230 210.819
1. Hàng tồn kho 295.643 255.368 164.705 238.589 211.175
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1.410 -1.410 -359 -359 -356
V. Tài sản ngắn hạn khác 23.921 15.663 3.066 8.665 2.273
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 4.994 4.732 3.066 2.421 2.273
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 17.867 10.759 0 5.655 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1.060 172 0 588 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 12.726 11.337 11.243 9.607 8.900
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 11.705 10.021 8.648 7.374 6.234
1. Tài sản cố định hữu hình 11.562 9.903 8.555 7.306 6.191
- Nguyên giá 310.673 310.673 310.673 310.673 310.673
- Giá trị hao mòn lũy kế -299.111 -300.771 -302.118 -303.367 -304.483
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 143 118 93 68 43
- Nguyên giá 300 300 300 300 300
- Giá trị hao mòn lũy kế -157 -182 -207 -232 -257
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1.021 1.317 783 783 1.579
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.021 1.317 783 783 1.579
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 0 0 1.812 1.450 1.087
1. Chi phí trả trước dài hạn 0 0 1.812 1.450 1.087
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 417.596 406.417 423.424 417.190 424.137
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 124.838 115.085 123.687 114.694 215.045
I. Nợ ngắn hạn 73.790 64.037 72.639 63.646 163.997
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 37.566 27.398 43.366 41.595 47.248
4. Người mua trả tiền trước 14 14 14 14 14
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.111 4.003 3.253 698 969
6. Phải trả người lao động 15.291 19.918 21.265 10.563 15.875
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.901 8.383 3.690 6.446 6.529
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.864 1.001 808 967 86.808
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 3.384 2.691 0 3.130 5.230
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 659 629 244 234 1.324
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 51.048 51.048 51.048 51.048 51.048
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 51.048 51.048 51.048 51.048 51.048
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 292.758 291.332 299.736 302.496 209.092
I. Vốn chủ sở hữu 292.758 291.332 299.736 302.496 209.092
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 122.254 122.254 122.254 122.254 122.254
2. Thặng dư vốn cổ phần 17.708 17.708 17.708 17.708 17.708
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 26.752 26.752 26.752 26.752 26.752
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 126.044 124.618 133.022 135.782 42.378
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 124.413 123.479 124.413 133.022 45.444
- LNST chưa phân phối kỳ này 1.630 1.139 8.609 2.760 -3.066
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 417.596 406.417 423.424 417.190 424.137