Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 7,138,365 6,736,654 7,311,319 6,537,995 6,442,936
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 966,854 671,553 702,905 1,125,181 786,791
1. Tiền 624,983 386,217 554,033 882,134 706,820
2. Các khoản tương đương tiền 341,871 285,336 148,871 243,048 79,971
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 81,670 722,897 102,970 162,180 82,610
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 49,991 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 81,670 722,897 102,970 112,189 82,610
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 2,325,860 1,845,788 3,019,368 1,970,526 2,302,528
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 1,878,729 1,763,552 2,449,978 1,884,003 2,095,437
2. Trả trước cho người bán 485,936 86,488 136,632 92,912 183,404
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 5,000 95,000 545,000 150,000 120,000
6. Phải thu ngắn hạn khác 178,913 127,081 114,334 77,030 136,629
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -222,718 -226,333 -226,576 -233,420 -232,941
IV. Tổng hàng tồn kho 3,638,481 3,363,918 3,316,559 3,074,354 3,103,190
1. Hàng tồn kho 3,668,581 3,390,342 3,334,570 3,113,504 3,130,639
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -30,100 -26,425 -18,011 -39,149 -27,449
V. Tài sản ngắn hạn khác 125,500 132,498 169,517 205,753 167,817
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 27,777 24,132 22,834 16,805 25,166
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 85,761 96,592 134,902 171,297 127,981
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 11,961 11,775 11,782 17,650 14,670
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,603,920 9,461,901 7,252,360 7,191,239 6,958,730
I. Các khoản phải thu dài hạn 46,075 30,911 8,059 7,259 7,259
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 7,168 7,168 7,168
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 45,000 30,000 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 1,075 911 891 91 91
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 6,561,365 6,423,266 3,468,220 3,460,496 3,380,240
1. Tài sản cố định hữu hình 6,468,563 6,334,294 3,383,519 3,380,043 3,303,991
- Nguyên giá 9,649,561 9,655,720 6,490,826 6,578,310 6,593,661
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,180,998 -3,321,425 -3,107,307 -3,198,267 -3,289,670
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 92,801 88,972 84,700 80,453 76,249
- Nguyên giá 141,497 141,889 140,923 140,923 140,547
- Giá trị hao mòn lũy kế -48,696 -52,918 -56,223 -60,470 -64,297
III. Bất động sản đầu tư 137,014 134,771 132,504 130,232 128,015
- Nguyên giá 215,774 215,774 215,774 215,774 215,774
- Giá trị hao mòn lũy kế -78,760 -81,003 -83,270 -85,543 -87,760
IV. Tài sản dở dang dài hạn 214,598 268,627 308,959 264,411 278,136
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 214,598 268,627 308,959 264,411 278,136
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 1,895,137 1,874,919 2,671,976 2,685,683 2,658,078
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 780,539 760,322 1,440,756 1,453,433 1,427,957
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 1,114,598 1,114,598 1,246,883 1,246,883 1,246,883
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -15,663 -14,633 -16,762
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 603,320 590,371 530,982 518,876 390,095
1. Chi phí trả trước dài hạn 582,131 565,748 502,860 493,523 361,014
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 21,189 24,623 28,122 25,353 29,082
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 146,411 139,035 131,659 124,284 116,908
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 16,742,284 16,198,555 14,563,679 13,729,234 13,401,666
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 10,803,920 10,320,198 8,704,294 7,771,075 7,492,135
I. Nợ ngắn hạn 5,603,125 5,854,495 6,693,248 6,459,227 6,255,302
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 3,425,900 2,856,622 3,428,678 4,369,529 4,875,641
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 795,357 1,134,611 911,398 580,777 628,924
4. Người mua trả tiền trước 267,338 213,997 231,783 220,729 270,340
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 73,527 184,629 235,255 89,282 65,704
6. Phải trả người lao động 40,583 53,779 75,340 128,117 43,211
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 58,400 62,693 71,096 38,460 38,368
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 603 1,046 695 19 369
11. Phải trả ngắn hạn khác 822,285 1,241,309 1,629,246 938,496 225,749
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 102,683 83,032 87,838 75,032 91,278
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 16,450 22,779 21,919 18,786 15,719
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,200,795 4,465,703 2,011,046 1,311,848 1,236,833
1. Phải trả người bán dài hạn 9,259 9,259 136 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 6,976 6,836 7,429 6,952 8,358
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5,112,420 4,375,157 1,933,693 1,235,644 1,174,489
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 6,219 7,034 6,801 6,470 6,256
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 65,921 67,416 62,987 62,782 47,729
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 5,938,365 5,878,358 5,859,385 5,958,159 5,909,531
I. Vốn chủ sở hữu 5,935,518 5,875,677 5,856,861 5,955,792 5,907,321
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 835,288 835,288 835,288 835,288 835,288
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 525,863 525,863 525,863 536,210 536,210
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 842,642 920,382 957,729 1,060,125 1,010,087
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 771,761 763,169 625,157 615,089 905,499
- LNST chưa phân phối kỳ này 70,881 157,213 332,572 445,036 104,588
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 520,737
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 726,724 589,144 532,981 519,170 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 2,847 2,681 2,524 2,367 2,210
1. Nguồn kinh phí 2,847 2,681 2,524 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 2,367 2,210
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 16,742,284 16,198,555 14,563,679 13,729,234 13,401,666