I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
1,034,953
|
830,463
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-1,281,089
|
-640,405
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-22,841
|
-20,751
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-18,584
|
-292
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-5,039
|
-2
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
1,564,812
|
-28,080
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-1,123,582
|
-74,067
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
148,631
|
66,866
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-4,323
|
-39,905
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
519
|
12,739
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
-40,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
60,000
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-27,000
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
33,846
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,361
|
477
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-29,443
|
27,157
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
1,139,064
|
20,000
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-1,265,458
|
-114,786
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-33,750
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-160,144
|
-94,786
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-40,957
|
-764
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
68,146
|
3,066
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
27,189
|
2,302
|