Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2019 Q3 2019 Q4 2019 Q1 2020 Q2 2020
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,074 8,048 8,964 27,765 -25,460
2. Điều chỉnh cho các khoản -6,394 -11,359 5,901 8,442 -11,267
- Khấu hao TSCĐ 520 2,004 725 7,014 -5,739
- Các khoản dự phòng 0 0 32,700 -32,700
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 321 -321
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -11,373 -25,840 -2,107 -49,931 31,326
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 4,459 12,478 7,283 18,337 -3,832
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -320 -3,311 14,865 36,207 -36,727
- Tăng, giảm các khoản phải thu -5,338 -26,291 6,419 -143,945 147,850
- Tăng, giảm hàng tồn kho 16,733 38,749 9,418 19,492 -38,024
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,508 44,955 -15,810 107,316 -86,016
- Tăng giảm chi phí trả trước 379 919 400 -1,527 1,824
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,479 -12,478 -7,283 -20,501 5,996
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -849 -1,136 1,699 -5,327 5,327
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,688 -1,688 0 -85
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -13,792 13,792
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 4,307 41,407 8,020 -22,077 13,937
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -682 0 8,004 -8,281
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -42 302 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -181,414 -747,774 -246,808 -341,480 256,336
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 106,229 580,379 205,822 336,480 -336,480
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 103 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 160 25,840 2,015 28,153 -26,129
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -75,749 -141,253 -38,868 31,158 -114,555
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 150,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 200,069 622,384 204,650 704,326 -167,459
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -124,284 -519,664 -183,357 -746,373 239,592
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48 -454 -118 -15 -12
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 75,737 102,266 21,175 -42,062 222,122
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 4,294 2,420 -9,673 -32,981 121,505
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,724 9,178 11,598 118,980 85,679
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 92 -321 321
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 14,018 11,598 2,017 85,679 133,079