単位: 1.000.000đ
  2016
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 512
1. Cổ tức được nhận 125
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 387
4. Thu nhập bán chứng khoán 0
5. Thu nhập khác 0
II. Chi phí 123
1. Phí quản lý quỹ 0
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 52
3. Chi phí họp, đại hội 0
4. Chi phí kiểm toán 22
5. Chi phí tư vấn định giá 0
6. Phí và chi phí khác 49
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ 389
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập 0
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán 0
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện 0
II.Chi phí 493
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 493
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ -493
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ -104