Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 308 -26,738 -5,316 -40,150 270
2. Điều chỉnh cho các khoản 13,253 10,813 15,619 12,842 4,211
- Khấu hao TSCĐ 9,420 9,511 9,520 9,208 9,399
- Các khoản dự phòng 235 402 3,382 3,306 -5,944
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -136 -128 -576 77
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -203 -4 -100 -122 -139
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3,937 3,004 2,945 1,027 818
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 13,562 -15,926 10,303 -27,308 4,481
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15,839 -65,673 306,914 -83,088 -58,457
- Tăng, giảm hàng tồn kho 62,600 91,840 -44,595 53,184 36,651
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 10,944 -59,256 -37,345 14,393 26,739
- Tăng giảm chi phí trả trước -59,026 26,283 29,334 -4,876 12,079
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -4,081 -3,078 -2,998 -1,035 -821
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -380 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,006 -2,309 -1,037 -1,259 -753
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 38,832 -28,498 260,575 -49,989 19,920
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,994 -7,930 -4,258 -17,164 -4,951
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2,002 0 0 27
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 -14,945 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6 3 6 22 14
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -1,988 -5,925 -19,197 -17,142 -4,910
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 280,365 359,178 457,091 159,743 231,753
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -399,242 -326,357 -531,118 -198,896 -258,314
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -118,877 32,820 -74,027 -39,153 -26,560
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -82,033 -1,602 167,350 -106,284 -11,551
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 110,330 28,432 26,811 194,231 88,179
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 136 -19 151 233 266
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 28,432 26,811 194,312 88,179 76,895