Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,079 -501 542 67,205 3,140
2. Điều chỉnh cho các khoản 38,866 52,488 54,364 -20,813 30,766
- Khấu hao TSCĐ 28,941 27,467 27,447 26,717 25,129
- Các khoản dự phòng -307 18,325 28,661 -47,907 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -810 -2,361 -9,517 -8,186 -811
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 11,042 9,058 7,773 8,563 6,447
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 41,946 51,987 54,905 46,392 33,905
- Tăng, giảm các khoản phải thu 254,677 47,243 -8,100 -56,260 60,465
- Tăng, giảm hàng tồn kho -21,776 -21,234 -315,150 123,782 -9,188
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -141,468 60,374 127,866 -103,114 -87,839
- Tăng giảm chi phí trả trước -11,573 467 16,933 13,888 5,684
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -11,104 -9,010 -7,820 -8,516 -6,494
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -40,642 -510 0 -1,907 -15,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5 3 82 81
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -4,820 -1,374 -1,091 -506 -4,667
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 65,245 127,943 -132,453 13,841 -23,053
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -30 -2,905 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 330 1,882 9,035 7,702 296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 12 9 3 5 5
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 342 1,891 9,008 4,803 302
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 319,808 164,399 244,333 479,544 270,380
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -383,072 -294,791 -122,580 -498,840 -244,451
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -63,264 -130,393 121,753 -19,295 25,929
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,324 -559 -1,692 -651 3,178
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,618 3,941 3,383 1,690 1,039
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,941 3,383 1,690 1,039 4,217