Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2012 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -4,261 -7,868 -7,185 -5,185 532
2. Điều chỉnh cho các khoản 7,407 13,381 16,032 12,540 11,245
- Khấu hao TSCĐ -113 5,010 2,898 4,154 4,813
- Các khoản dự phòng 0 0 3,224 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 19 0 11 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -208 -57 -265 -19 -1
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 7,709 8,428 10,163 8,404 6,433
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3,146 5,513 8,847 7,354 11,777
- Tăng, giảm các khoản phải thu 5,216 -9,842 11,811 -6,007 12,471
- Tăng, giảm hàng tồn kho 18,890 -11,724 -14,271 13,264 -4,549
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 284 23,165 -7,536 -5,025 -3,745
- Tăng giảm chi phí trả trước -438 -3,524 6,756 -4,912 6,630
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -7,643 -7,626 -6,214 -8,404 -9,337
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -458 0 0 -38 814
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 179 -1,058 1,058 19 -357
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 19,177 -5,095 451 -3,750 13,704
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -31,173 -1,202 -8,964 -2,274 -12,845
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 182 55 3,049 0 1,800
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 27 3 4 19 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -30,965 -1,144 -5,911 -2,256 -11,044
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 83,839 52,523 63,543 7,243 106,286
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -71,814 -47,028 -57,226 0 -112,174
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 12,025 5,495 6,317 7,243 -5,888
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 237 -744 857 1,238 -3,228
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 3,126 3,344 2,600 3,458 4,695
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -19 0 1 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 3,344 2,600 3,458 4,695 1,467