Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2021 Q2 2022 Q4 2022 Q2 2023 Q4 2023
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 883,054 853,222 853,222 806,629 934,138
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 11,542 3,737 3,737 4,037 142,269
1. Tiền 7,167 3,737 3,737 4,037 2,956
2. Các khoản tương đương tiền 4,375 0 0 0 139,314
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 400 400 400 400 400
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 400 400 400 400 400
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 446,909 428,905 428,905 380,734 367,701
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 204,947 190,378 190,378 169,002 170,020
2. Trả trước cho người bán 280,870 280,436 280,436 279,520 280,524
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 206,949 203,947 203,947 195,989 199,418
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -245,857 -245,857 -245,857 -263,778 -282,261
IV. Tổng hàng tồn kho 409,307 405,818 405,818 405,084 411,134
1. Hàng tồn kho 409,307 405,818 405,818 405,084 411,134
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 14,895 14,363 14,363 16,374 12,634
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,151 3,125 3,125 5,204 3,109
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11,643 11,070 11,070 11,068 8,375
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 101 168 168 101 1,150
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 474,835 477,285 477,285 178,453 178,975
I. Các khoản phải thu dài hạn 297,776 299,698 299,698 44,473 44,494
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 297,776 299,698 299,698 44,473 44,494
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 3,776 3,287 3,287 2,896 2,789
1. Tài sản cố định hữu hình 3,776 3,287 3,287 2,896 2,789
- Nguyên giá 77,459 77,459 77,459 77,459 77,459
- Giá trị hao mòn lũy kế -73,683 -74,172 -74,172 -74,564 -74,671
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 11 11 11 11 11
- Giá trị hao mòn lũy kế -11 -11 -11 -11 -11
III. Bất động sản đầu tư 54,758 54,008 54,008 0 0
- Nguyên giá 56,258 56,258 56,258 55,397 55,397
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,500 -2,250 -2,250 -55,397 -55,397
IV. Tài sản dở dang dài hạn 37,970 37,970 37,970 37,970 37,970
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 37,970 37,970 37,970 37,970 37,970
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 78,088 81,538 81,538 92,378 92,992
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 71,269 74,719 74,719 85,559 86,173
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 11,215 11,215 11,215 11,215 11,215
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -4,396 -4,396 -4,396 -4,396 -4,396
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 2,467 785 785 737 731
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,467 785 785 737 731
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,357,888 1,330,507 1,330,507 985,082 1,113,113
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 2,137,449 2,139,340 2,139,340 1,971,996 2,143,499
I. Nợ ngắn hạn 1,603,449 1,623,310 1,623,310 1,723,693 1,895,197
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 304,603 311,641 311,641 311,541 312,870
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 268,907 273,911 273,911 252,250 254,980
4. Người mua trả tiền trước 74,588 72,748 72,748 73,381 72,995
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 29,376 29,423 29,423 34,338 31,242
6. Phải trả người lao động 17,554 17,494 17,494 16,990 17,423
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 790,431 797,730 797,730 912,847 940,051
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 134 118 118 1,926 5,540
11. Phải trả ngắn hạn khác 117,242 119,631 119,631 119,807 259,482
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 401 401 401 401 401
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 214 214 214 214 214
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 534,000 516,030 516,030 248,303 248,303
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 29,339 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 29,339 29,339 29,339 0 29,339
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 263,881 263,821 263,821 4,680 4,680
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,804 1,804 1,804 1,804 1,804
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 238,975 221,066 221,066 212,480 212,480
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -779,560 -808,833 -808,833 -986,914 -1,030,386
I. Vốn chủ sở hữu -779,565 -808,838 -808,838 -986,919 -1,030,391
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 24,126 24,126 24,126 24,126 24,126
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 1,072 1,072 1,072 1,072 1,072
5. Cổ phiếu quỹ -390 -390 -390 -390 -390
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 26,414 26,414 26,414 26,414 26,414
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 6,158 6,158 6,158 6,158 6,158
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -1,085,650 -1,114,647 -1,114,647 -1,292,899 -1,336,245
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước -1,030,312 -1,087,549 -1,087,549 -1,265,848 -1,265,848
- LNST chưa phân phối kỳ này -55,338 -27,098 -27,098 -27,051 -70,397
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 26 26 26 26 26
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát -21,321 -21,597 -21,597 -21,426 -21,552
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 5 5 5 5 5
1. Nguồn kinh phí 5 5 5 5 5
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,357,888 1,330,507 1,330,507 985,082 1,113,113