Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3.929 2.072 35.954 590 4.824
2. Điều chỉnh cho các khoản 33.867 -10.475 -83.901 1.134 -10.830
- Khấu hao TSCĐ 2.014 1.912 2.748 1.979 1.925
- Các khoản dự phòng 2.544 -2.544 17.513 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -36.953 -63.456 -211.611 -62.871 -75.659
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 66.263 53.613 107.449 62.026 62.905
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 37.796 -8.403 -47.947 1.724 -6.005
- Tăng, giảm các khoản phải thu 642.722 497.227 -933.390 29.389 83.458
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9.611 -111.899 54.194 -109.762 -168.076
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -1.040.884 -151.197 218.957 -7.756 -33.149
- Tăng giảm chi phí trả trước 1.017 -1.017 -113.996 2.547 -2.593
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -185.422 0 -196.933 -118.987 -12.801
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.050 -8.300 -76.463 -51 -16.409
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -2.557 2.557 -3.964 -8.022 6.520
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -566.989 218.969 -1.099.541 -210.917 -149.054
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -39 0 -3.364
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 40.000 0 2.767
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.475.616 -377.806 936.617 0 -635.987
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 688.643 233.424 -32.078 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 124.166 84.934 -82.934 -321.524 321.524
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -21.333 -6.878 256.286 49.454 83.088
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -684.140 -151.260 1.202.785 -272.071 -231.972
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.909.589 621.521 989.512 1.137.773 505.889
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -479.810 -751.275 -1.102.253 -653.702 -117.024
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -1.450 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 1.429.779 -129.754 -114.191 484.070 388.865
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 178.651 -62.046 -10.947 1.083 7.839
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 7.147 185.798 123.752 15.715 16.798
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 185.798 123.752 112.805 16.798 24.637