Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 3,823 3,297 1,694 -19,070 -5,279
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,149 11,174 -1,456 42,630 23,426
- Khấu hao TSCĐ 11,920 11,920 11,920 11,920 11,920
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -4,575 -7,421 -20,276 21,907 5,785
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,977 -151 -222 -121 -3,217
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 6,781 6,826 7,122 8,924 8,938
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 7,972 14,471 238 23,560 18,146
- Tăng, giảm các khoản phải thu -14,032 55,751 -197,701 44,838 -11,459
- Tăng, giảm hàng tồn kho -460 269 -513 2,873 -739
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 48,923 -5,924 3,073 -32,582 17,486
- Tăng giảm chi phí trả trước -174 868 677 38 1,015
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác -22,463 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,285 -7,449 -6,486 -9,934 -7,771
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -43 -2 -777 -2 -1
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 -54 54 -11
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 18,438 57,985 -201,543 28,845 16,665
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,209 -2,442 -3,206 -20,625 -1,464
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 12,567 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -31,535 -2,500 -1,588 -25,642 20,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 54,625 1,100 9,424 29,164 -22,925
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -60,390 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 19,000 0 0 0 12,265
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 451 151 86 170 -317
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,491 -3,692 4,717 -16,934 8,058
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu -20,000 0 180,000 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 27,322 30,823 46,056 82,858 -20,280
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -31,623 -73,043 -26,020 -107,026 12,016
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -24,300 -42,220 200,036 -24,168 -8,264
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -16,354 12,073 3,210 -12,257 16,459
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 17,337 983 13,057 16,267 4,011
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 983 13,057 16,267 4,011 20,468