単位: 1.000.000đ
  Q4 2017
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 326
1. Cổ tức được nhận 325
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 1
4. Thu nhập bán chứng khoán 0
5. Thu nhập khác 0
II. Chi phí 398
1. Phí quản lý quỹ 143
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 83
3. Chi phí họp, đại hội 0
4. Chi phí kiểm toán 16
5. Chi phí tư vấn định giá 45
6. Phí và chi phí khác 111
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ -73
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện
II.Chi phí
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ