Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2020 Q3 2020 Q3 2022 Q4 2022 Q1 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -61,231 -4,686 335 26,644 -76
2. Điều chỉnh cho các khoản 44,423 5,321 161,175 -245,528 -27
- Khấu hao TSCĐ 229 144 0 33 0
- Các khoản dự phòng 41,101 0 0 -25,003 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 20 874 0 1,392 0
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3,073 4,302 0 2,607 1,365
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 161,175 -224,557 -1,392
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -16,808 635 161,510 -218,884 -103
- Tăng, giảm các khoản phải thu -2,852 4,747 -3,080 169,462 5,353
- Tăng, giảm hàng tồn kho 14,349 -1,163 -1,987 -4,042 30,098
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -3,612 2,594 -170,608 50,782 -12,173
- Tăng giảm chi phí trả trước 474 -378 10,622 0 14
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -427 -4,302 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 203 4,620 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 -20 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -8,877 2,132 -3,339 1,918 23,188
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 1,138 35,003 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 8,832 4,510 0 25,003 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 -4,620 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 176 141 0 1,392 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 10,146 39,654 0 21,775 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -650 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,557 -40,670 0 -629
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4,207 -40,670 0 -23,860 -629
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,937 1,117 -3,339 -167 22,558
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 5,059 1,511 4,838 1,499 1,331
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,511 2,628 1,499 1,332 23,889