単位: 1.000.000đ
  2016
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 17,780
2. Đầu tư chứng khoán 32,125
3. Đầu tư khác 0
4. Phải thu hoạt động đầu tư 0
5. Phải thu khác 24
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 49,929
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 33
1. Vay ngắn hạn 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 11
6. Phải trả khác 22
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 49,896
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 50,000
- Vốn góp 50,000
- Thặng dư vốn 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối -104
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 49,929