単位: 1.000.000đ
  Q4 2016 Q2 2017
TÀI SẢN
1. Tiền gửi ngân hàng 17,780 201
2. Đầu tư chứng khoán 32,125 34,439
3. Đầu tư khác 0 17,500
4. Phải thu hoạt động đầu tư 0 26
5. Phải thu khác 24 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 49,929 52,165
NGUỒN VỐN
I - NỢ PHẢI TRẢ 33 135
1. Vay ngắn hạn 0 0
2. Phải trả hoạt động đầu tư 0 0
3. Phải trả thu nhập cho Nhà đầu tư 0 0
4. Phải trả phụ cấp Ban đại diện Quỹ 0 0
5. Phải trả cho Công ty quản lý Quỹ, NH giám sát 11 99
6. Phải trả khác 22 36
II - NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 49,896 52,030
1. Vốn góp của các nhà đầu tư 50,000 50,000
- Vốn góp 50,000 50,000
- Thặng dư vốn 0 0
2. Kết quả hoạt động chưa phân phối -104 2,030
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 49,929 52,165