Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,278 -4,961 -3,999 -4,813 -3,345
2. Điều chỉnh cho các khoản 4,237 -40,652 45,000 13,659 2,555
- Khấu hao TSCĐ 2,654 -1,563 6,871 2,652 2,652
- Các khoản dự phòng -12,607 12,607 1,249
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -925 -1,482 3,360 9,709 -129
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2,508 2,606 -4,327 49 32
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -27,606 26,489 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 959 -45,613 41,001 8,846 -790
- Tăng, giảm các khoản phải thu 15,693 73,954 -131,663 61,393 12,626
- Tăng, giảm hàng tồn kho 0 10,639 -20,106 -57,311 -12,143
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -13,741 -4,049 22,781 -3,272 128
- Tăng giảm chi phí trả trước 12,848 161 -2 159 157
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2,481 -2,770 4,610 0 -394
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -452 -3,009 2,963 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 12,826 29,313 -80,415 9,815 -416
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -13,481 13,241 0 -56,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 4,000 9,198 -11,960 0 62,260
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 38,400 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 41 2,411 7,314 -9,709 129
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -9,440 11,610 46,995 -9,709 6,389
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 77,421 -69,423 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -77,412 -27,850 84,266 0 -5,029
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 8 -27,850 14,843 0 -5,029
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,394 13,072 -18,577 106 944
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2,442 5,836 18,908 332 437
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,836 18,908 332 437 1,382