I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
30,407
|
43,446
|
28,136
|
4,258
|
19,345
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
9,757
|
9,674
|
8,829
|
4,427
|
7,483
|
- Khấu hao TSCĐ
|
9,344
|
9,375
|
4,209
|
7,950
|
8,122
|
- Các khoản dự phòng
|
|
0
|
4,200
|
-3,704
|
-496
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
0
|
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-84
|
-74
|
-65
|
-234
|
-329
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
0
|
|
|
- Chi phí lãi vay
|
497
|
373
|
485
|
415
|
186
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
40,165
|
53,120
|
36,965
|
8,685
|
26,828
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
-21,165
|
-17,642
|
10,689
|
30,534
|
-7,629
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
4,231
|
319
|
-635
|
-7
|
42
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
-5,267
|
5,983
|
-3,484
|
-2,684
|
1,343
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
|
-112
|
5,275
|
1,291
|
1,291
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
1,462
|
-2,353
|
-458
|
-442
|
-179
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-1,658
|
-4,900
|
-6,970
|
-9,855
|
-100
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
0
|
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-1,241
|
-737
|
-538
|
-661
|
-1,487
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
16,526
|
33,680
|
40,845
|
26,862
|
20,108
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-66
|
0
|
0
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
0
|
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
84
|
74
|
124
|
250
|
284
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
18
|
74
|
124
|
250
|
284
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
0
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
0
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
13,410
|
15,584
|
22,078
|
7,944
|
9,765
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-24,034
|
-13,456
|
-9,442
|
-19,093
|
-20,001
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
0
|
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
0
|
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-9,645
|
-26,130
|
-53,886
|
-114
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
0
|
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
0
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-20,269
|
-24,002
|
-41,250
|
-11,264
|
-10,236
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-3,725
|
9,751
|
-282
|
15,849
|
10,155
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
11,902
|
8,177
|
17,928
|
17,646
|
33,495
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
8,177
|
17,928
|
17,646
|
33,495
|
43,650
|