I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
58,430
|
221,012
|
102,806
|
11,668
|
84,070
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-103,154
|
-74,985
|
-138,302
|
-60,826
|
-87,833
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-4,148
|
-2,809
|
-3,138
|
-5,133
|
-5,490
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-265
|
-97
|
0
|
-17
|
-257
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-419
|
-2,480
|
-802
|
-925
|
-103
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
-1,137
|
2,269
|
1,663
|
91
|
387
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
6,321
|
-6,688
|
-10,089
|
-11,028
|
-10,346
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-44,372
|
136,222
|
-47,863
|
-66,170
|
-19,572
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-540
|
-56
|
435
|
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
365
|
|
0
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
-15,000
|
0
|
|
2,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
11,000
|
|
0
|
15,000
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
814
|
42
|
429
|
699
|
742
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
11,638
|
-15,015
|
863
|
15,699
|
2,742
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
41,112
|
|
0
|
9,256
|
45,852
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-15,371
|
-25,742
|
0
|
|
-27,316
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
0
|
-6,989
|
-2,330
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
25,742
|
-25,742
|
0
|
2,268
|
16,206
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-6,992
|
95,465
|
-46,999
|
-48,203
|
-623
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
12,288
|
5,296
|
100,761
|
53,762
|
5,559
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
5,296
|
100,761
|
53,762
|
5,559
|
4,936
|