Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2019 2020 2021 2022 2023
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 278,003 28,427 554,140 485,623 -294,182
2. Điều chỉnh cho các khoản -461,618 92,632 -7,830 86,870 470,416
- Khấu hao TSCĐ 837 1,372 3,811 7,724 233,072
- Các khoản dự phòng 18,860 34,393 19,845 -4,486 2,521
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -54 4,689 -43 -75
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -619,353 -57,185 -115,006 -147,854 -50,020
- Lãi tiền gửi 0 0 -53,398 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 138,039 114,106 132,229 231,528 284,917
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -183,616 121,060 546,310 572,494 176,235
- Tăng, giảm các khoản phải thu 170,976 59,450 307,971 -124,987 58,336
- Tăng, giảm hàng tồn kho -872,774 1,543,145 -3,117,302 -1,586,699 -1,944,517
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 292,381 47,756 1,310,951 6,308 175,961
- Tăng giảm chi phí trả trước -65,670 10,252 -43,394 -448,468 12,732
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -137,795 -108,458 -123,068 -215,193 -301,416
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -82,149 -23,606 -90,641 -135,411 -111
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -5,761 -2,385 -787 -3,344
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -878,647 1,643,837 -1,211,559 -1,932,744 -1,826,125
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,773 -3,429 -2,179 -93,116 -705,276
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 239 39
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1,811,474 -12,783,900 -7,077,700 -2,551,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1,477,865 10,802,338 9,299,200 2,516,000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 -120,628 -2,461 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 53,579 141,576 158,974 68,561
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -3,773 -283,459 -1,962,792 2,285,136 -671,676
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 109,818 0 10,244 11,478 27,289
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 11,992,757 11,188,667 15,431,550 15,430,815 16,941,931
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11,250,932 -12,620,754 -11,863,751 -16,114,890 -14,196,991
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -171,698 -78,982 0 -39,491 -59,236
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 679,945 -1,511,069 3,578,044 -712,088 2,712,993
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -202,474 -150,691 403,693 -359,696 215,192
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 855,222 869,650 701,504 1,105,210 745,556
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 12 43 75
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 652,748 701,504 1,105,210 745,556 960,877