I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
365,267
|
212,166
|
184,802
|
264,438
|
246,507
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-297,704
|
-174,660
|
-187,297
|
-234,416
|
-207,089
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-23,398
|
-19,051
|
-16,439
|
-21,267
|
-23,307
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-4,618
|
-2,732
|
-1,997
|
-1,581
|
-1,510
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2,544
|
-105
|
-547
|
-1,766
|
-2,260
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
34,243
|
18,659
|
21,220
|
23,303
|
21,328
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-12,436
|
-9,689
|
-9,183
|
-9,792
|
-8,945
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
58,810
|
24,588
|
-9,441
|
18,919
|
24,724
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-10,221
|
-1,417
|
-736
|
-1,497
|
-1,463
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
234
|
11
|
355
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
1,558
|
1,511
|
5
|
4
|
13
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-8,429
|
105
|
-376
|
-1,493
|
-1,449
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
263,328
|
163,975
|
169,204
|
215,949
|
188,156
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-297,226
|
-176,139
|
-158,912
|
-230,244
|
-202,176
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-18,252
|
-12,385
|
|
-2,281
|
-9,778
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-52,150
|
-24,550
|
10,292
|
-16,577
|
-23,798
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1,769
|
144
|
475
|
850
|
-523
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
2,343
|
574
|
718
|
1,193
|
2,042
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
574
|
718
|
1,193
|
2,042
|
1,519
|