I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
536,464
|
974,211
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-456,858
|
-739,678
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-27,990
|
-47,521
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-21,858
|
-25,923
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-104
|
0
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
74,132
|
119,438
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-116,912
|
-196,520
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-13,125
|
84,006
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-16,216
|
-1,337
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
110
|
0
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
0
|
0
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
0
|
0
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
29
|
10
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
245
|
220
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-15,832
|
-1,107
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
31,382
|
40,000
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
-45
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
304,497
|
340,709
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-304,189
|
-445,229
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
-4,642
|
-5,676
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
0
|
0
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
27,003
|
-70,196
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-1,954
|
12,703
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
11,103
|
9,154
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
6
|
6
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
9,154
|
21,863
|