I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
317,964
|
40,451
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-171,628
|
-65,159
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-14,182
|
-9,588
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-7,123
|
0
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-12,691
|
-4,554
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
0
|
0
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
65,179
|
59,442
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-84,703
|
-77,325
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
92,815
|
-56,734
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-38
|
-37
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
0
|
254
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-3,115
|
-70,000
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
96,000
|
80,682
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
0
|
0
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
8,131
|
6,900
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
100,977
|
17,800
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
0
|
0
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
0
|
0
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
0
|
0
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-102,589
|
0
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
0
|
0
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
0
|
0
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
-16,828
|
-35,849
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-119,417
|
-35,849
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
74,375
|
-74,784
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
64,365
|
138,740
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
0
|
0
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
138,740
|
63,957
|