Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 34,749 14,545 26,005 22,001 19,688
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,843 14,811 11,440 8,323 10,610
- Khấu hao TSCĐ 6,605 7,166 7,534 7,556 7,731
- Các khoản dự phòng 1,075 -469 -605 -1,013
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 2,414 -2,414 -2,414
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -5,207 0 5,207
- Lãi tiền gửi 5,207 -5,207
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 5,957 5,321 4,512 4,194 2,880
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 45,592 29,356 37,446 30,324 30,298
- Tăng, giảm các khoản phải thu 26,157 3,077 83,184 29,726 1,126
- Tăng, giảm hàng tồn kho 33,408 -31,924 65,100 -68,586 3,825
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 14,254 -24,181 -53,325 9,795 -52,270
- Tăng giảm chi phí trả trước -173 -1,950 586 -5,372 -7,887
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,957 -5,321 -4,512 -4,194 -2,880
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 3,597 0 -14,600
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -1,038 113 1,038
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -6,542 -365 -1,665
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 109,298 -31,194 128,478 -23,533 -27,788
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -7,757 113 -25,621
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -116,591 0 -20,692
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 112,767 17,000 26,605
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia -17,063 -2
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -28,644 17,111 -19,708
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 15,710
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 109,452 0 111,434 117,140
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -198,158 0 -136,805 -135,511
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -23,818 23,818
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -112,525 23,818 15,710 -25,371 -18,371
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -31,871 9,735 144,188 -68,613 -46,159
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 91,936 60,064 69,799 213,988 145,375
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 60,064 69,799 213,987 145,375 99,215