Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q3 2023 Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 477,470 453,306 423,844 317,900 322,529
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 51,717 95,578 173,648 112,793 86,919
1. Tiền 36,717 38,578 46,048 39,393 76,919
2. Các khoản tương đương tiền 15,000 57,000 127,600 73,400 10,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 231,000 164,000 70,000 31,000 46,000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 231,000 164,000 70,000 31,000 46,000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 63,452 66,906 54,386 54,614 68,114
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 25,887 23,963 23,823 23,081 25,856
2. Trả trước cho người bán 2,008 7,346 1,759 3,395 2,119
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 40,992 41,033 34,459 33,794 45,795
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,435 -5,435 -5,656 -5,656 -5,656
IV. Tổng hàng tồn kho 116,445 116,302 116,184 116,262 116,088
1. Hàng tồn kho 116,445 116,302 116,184 116,262 116,088
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 14,855 10,520 9,626 3,230 5,408
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,522 2,010 775 2,538 4,571
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 11,333 8,510 6,303 692 837
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 2,549 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,491,128 1,480,954 1,491,726 1,598,737 1,590,797
I. Các khoản phải thu dài hạn 3,681 3,681 3,681 3,681 3,681
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 3,681 3,681 3,681 3,681 3,681
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 212,938 207,017 202,352 197,173 192,765
1. Tài sản cố định hữu hình 212,532 206,643 202,007 196,856 192,477
- Nguyên giá 614,599 614,933 616,357 617,133 618,714
- Giá trị hao mòn lũy kế -402,068 -408,289 -414,350 -420,277 -426,237
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 407 374 344 316 288
- Nguyên giá 1,325 1,325 1,325 1,325 1,325
- Giá trị hao mòn lũy kế -918 -951 -980 -1,008 -1,036
III. Bất động sản đầu tư 370,312 481,676 501,738 526,192 522,837
- Nguyên giá 719,785 843,271 876,378 914,227 925,330
- Giá trị hao mòn lũy kế -349,474 -361,595 -374,640 -388,034 -402,493
IV. Tài sản dở dang dài hạn 413,985 300,237 296,531 264,920 266,081
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 413,985 300,237 296,531 264,920 266,081
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 270,836 270,836 270,836 391,796 391,796
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 104,500 104,500 104,500 104,500 104,500
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 166,336 166,336 166,336 287,296 287,296
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 219,376 217,506 216,588 214,975 213,636
1. Chi phí trả trước dài hạn 218,086 216,259 214,483 212,928 211,648
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 1,290 1,247 2,105 2,047 1,988
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,968,598 1,934,260 1,915,570 1,916,637 1,913,326
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,391,817 1,331,809 1,294,944 1,272,838 1,297,614
I. Nợ ngắn hạn 254,147 212,332 182,950 193,665 233,764
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 73,704 81,715 78,940 78,320 74,101
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 66,708 32,967 35,275 14,987 13,705
4. Người mua trả tiền trước 552 396 2,563 2,557 2,550
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,714 7,166 260 5,085 3,031
6. Phải trả người lao động 1,665 1,975 4,259 1,810 2,738
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 10,144 11,093 5,026 7,888 4,765
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 43,854 35,683 25,641 55,528 44,975
11. Phải trả ngắn hạn khác 25,106 19,459 12,701 14,777 62,529
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 23,700 21,879 18,284 12,712 25,369
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 1,137,670 1,119,477 1,111,994 1,079,173 1,063,850
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 6,448 6,237 10,527 10,234 9,942
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 278,423 283,378 279,980 276,001 272,670
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 194,944 178,413 176,445 154,401 148,998
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 657,855 651,449 645,042 638,536 632,241
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 576,781 602,452 620,626 643,798 615,712
I. Vốn chủ sở hữu 576,781 602,452 620,626 643,798 615,712
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 200,000 200,000 291,148 291,148 291,148
2. Thặng dư vốn cổ phần 4,001 5,552 5,486 5,486 5,486
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ -22,813 -22,324 -22,324 -22,324 -22,324
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 165,170 165,170 74,022 74,022 84,381
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 230,423 254,053 272,294 295,466 257,020
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 184,730 184,730 190,576 272,294 199,210
- LNST chưa phân phối kỳ này 45,693 69,323 81,718 23,172 57,810
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,968,598 1,934,260 1,915,570 1,916,637 1,913,326