I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
19.633
|
11.067
|
3.651
|
6.402
|
6.905
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
-15.548
|
-7.720
|
24.600
|
-3.521
|
-3.829
|
- Khấu hao TSCĐ
|
1.837
|
-1.706
|
11
|
1.727
|
11
|
- Các khoản dự phòng
|
51
|
-12
|
4.990
|
0
|
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
|
0
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-17.436
|
-6.002
|
19.599
|
-5.249
|
-3.840
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
|
0
|
|
0
|
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
4.085
|
3.347
|
28.251
|
2.881
|
3.076
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
6.898
|
2.200
|
-2.853
|
23.409
|
-51.875
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
260
|
0
|
70
|
0
|
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
21.255
|
-17.628
|
690
|
8.325
|
-17.891
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
238
|
146
|
181
|
-150
|
154
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
|
0
|
|
0
|
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
-2.384
|
-4.158
|
-241
|
-3.245
|
-320
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
|
0
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
30.351
|
-16.092
|
26.098
|
31.219
|
-66.857
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
|
0
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
25.500
|
-3.450
|
-22.050
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-29.800
|
-51.988
|
-10.583
|
-143.384
|
-53.719
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
-27.698
|
56.823
|
6.993
|
156.420
|
67.023
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
-229
|
0
|
1.607
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
-881
|
8.211
|
-1.964
|
6.915
|
44.957
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-33.107
|
9.596
|
-25.997
|
19.951
|
58.261
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
|
0
|
|
0
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
|
0
|
|
0
|
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
0
|
|
0
|
-40.000
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
|
0
|
-40.000
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-2.756
|
-6.496
|
100
|
51.170
|
-48.596
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
12.520
|
9.764
|
3.268
|
3.368
|
54.538
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
|
0
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
9.764
|
3.268
|
3.368
|
54.538
|
5.942
|