I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
1. Lợi nhuận trước thuế
|
87,361
|
84,624
|
89,922
|
96,425
|
88,713
|
2. Điều chỉnh cho các khoản
|
17,784
|
19,257
|
23,762
|
29,004
|
25,993
|
- Khấu hao TSCĐ
|
33,429
|
24,714
|
31,740
|
32,545
|
36,042
|
- Các khoản dự phòng
|
-967
|
-403
|
61
|
-175
|
-711
|
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
|
|
0
|
|
0
|
|
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
|
|
0
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
|
-501
|
501
|
-378
|
0
|
-3,422
|
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
|
|
0
|
|
0
|
|
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư
|
-17,526
|
-9,944
|
-10,221
|
-6,743
|
-10,389
|
- Lãi tiền gửi
|
|
0
|
|
0
|
|
- Thu nhập lãi
|
|
0
|
|
0
|
|
- Chi phí lãi vay
|
3,349
|
4,389
|
2,561
|
3,378
|
4,473
|
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
|
|
0
|
|
0
|
|
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động
|
105,145
|
103,881
|
113,684
|
125,429
|
114,706
|
- Tăng, giảm các khoản phải thu
|
24,676
|
1,273
|
-19,285
|
-23,196
|
44,685
|
- Tăng, giảm hàng tồn kho
|
916
|
216
|
2,078
|
877
|
-709
|
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)
|
26,990
|
28,358
|
5,857
|
-99,273
|
125,795
|
- Tăng giảm chi phí trả trước
|
353
|
7,396
|
4,650
|
-8,731
|
7,719
|
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
|
|
0
|
|
0
|
|
- Tiền lãi vay phải trả
|
-3,110
|
-4,427
|
-2,592
|
-3,278
|
-4,454
|
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp
|
|
-16,777
|
-16,584
|
-36,084
|
-19,379
|
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
|
0
|
|
0
|
|
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh
|
-7,366
|
-4,910
|
-4,354
|
-7,101
|
-6,400
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
147,603
|
115,009
|
83,455
|
-51,357
|
261,962
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-79,358
|
-32,760
|
-19,738
|
-57,200
|
-154,521
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
577
|
621
|
1,594
|
0
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
-36,274
|
-43,274
|
-69,977
|
27,251
|
-71,682
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
21,467
|
36,387
|
10,235
|
30,323
|
147,370
|
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
|
|
0
|
|
0
|
|
6. Chi đầu tư ngắn hạn
|
|
0
|
|
0
|
|
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
0
|
|
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
3,906
|
0
|
|
0
|
|
9. Lãi tiền gửi đã thu
|
|
0
|
|
0
|
|
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
5,895
|
14,179
|
8,756
|
6,743
|
5,178
|
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
|
|
0
|
|
0
|
0
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
-83,788
|
-24,848
|
-69,131
|
7,118
|
-73,654
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
|
0
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
|
0
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
4,131
|
19,189
|
18,030
|
46,387
|
14,488
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-4,318
|
-9,786
|
-6,970
|
-44,698
|
-11,064
|
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
|
0
|
|
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
|
|
0
|
|
0
|
|
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
|
|
0
|
|
0
|
|
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
-148,500
|
|
0
|
|
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
|
|
0
|
|
0
|
|
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
|
|
0
|
|
0
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-186
|
-139,097
|
11,059
|
1,689
|
3,424
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
63,628
|
-48,935
|
25,383
|
-42,550
|
191,732
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
84,677
|
148,400
|
99,370
|
125,131
|
82,580
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
95
|
-95
|
378
|
0
|
3,311
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
148,400
|
99,370
|
125,131
|
82,580
|
277,623
|