Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q1 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 17,661 231 3,162 -3,947 -1,611
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,740 1,170 -1,784 6,908 2,563
- Khấu hao TSCĐ 188 134 2,113 1,157 905
- Các khoản dự phòng 1,277 239 -239 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -5,550 5,550 -294
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 275 1,036 1,415 440 1,953
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 19,401 1,401 1,378 2,961 953
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8,584 15,274 -34,360 27,245 -6,213
- Tăng, giảm hàng tồn kho -98,605 -4,208 -5,926 -396 -1,944
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 94,053 -13,814 10,137 -10,396 6,654
- Tăng giảm chi phí trả trước 2,338 272 1,186 730 64
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -591 -1,036 -1,415 -440 -1,953
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -277 -443 443 -606
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 14,485 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -32,636 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,753 -2,110 -29,442 20,148 -3,045
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 2,500 -1,600 -148
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -1,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 1,350
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 25,550 -5,550 88
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 2,500 25,550 -7,150 -209
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 18,069 33,872 36,275 7,881 11,957
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -10,399 -33,812 -38,010 -18,356 -8,437
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -76 -391 391 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 7,593 60 -2,126 -10,084 3,520
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 16,846 -2,050 -6,019 2,913 266
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,484 15,353 13,303 7,285 10,538
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 18,331 13,303 7,285 10,198 10,804